Bittium (0JG5) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.30M | 24.40M | 1.21M | 8.02M | 8.28M |
| רווח נקי | 19.00M | 7.27M | -5.43M | 253.00K | 3.32M |
| פחת והפחתות | 13.00M | 8.63M | 9.48M | 10.70M | 10.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -862.00K | -819.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 204.00K | 291.00K |
| שינוי בהון החוזר | -17.50M | 7.10M | -2.97M | -2.89M | -6.23M |
| יתרת לקוחות | -25.40M | 2.78M | 3.46M | -1.61M | -13.06M |
| מלאי | 200.00K | 1.43M | -2.27M | -4.57M | 1.91M |
| יתרת ספקים | 0 | 2.89M | -4.17M | 3.30M | 4.93M |
| הון חוזר אחר | 7.70M | 2.89M | -4.17M | 3.30M | 4.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 800.00K | 1.40M | 137.00K | 616.00K | 1.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.60M | -6.70M | -7.72M | -8.05M | -8.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00M | -700.00K | -329.00K | -8.05M | -8.41M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M |
| רכישת השקעות | -2.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.30M | -6.00M | -7.39M | 1.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.60M | -4.30M | -4.18M | -3.00M | -2.49M |
| פירעון חוב | -1.20M | -1.00M | -1.34M | -1.43M | -1.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -100.00K | -1.05M | -144.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.50M | -2.10M | -1.79M | -1.43M | -1.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.10M | -1.00K | -1.43M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.90M | 21.80M | 8.30M | 19.02M | 22.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -900.00K | 13.50M | -10.68M | -3.02M | -2.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.80M | 8.30M | 19.00M | 22.04M | 24.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.90M | 21.80M | 8.30M | 19.02M | 22.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.00M | 17.70M | -6.50M | -26.00K | -133.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.30M | 24.40M | 1.21M | 8.02M | 8.28M |
| הוצאות הוניות | -8.30M | -6.70M | -7.72M | -8.05M | -8.41M |
הנתונים מוצגים ב-EUR