Manz AG (0J9O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.88M | -2.28M | -25.80M | 20.62M | -24.10M |
| רווח נקי | -2.38M | -12.15M | -43.65M | 3.43M | -11.25M |
| פחת והפחתות | 11.71M | 12.15M | 34.35M | 12.13M | 16.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 911.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.13M | 338.00K |
| שינוי בהון החוזר | -29.87M | -6.16M | -117.00K | 8.88M | -29.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 3.70M | 0 |
| מלאי | 41.10M | -21.97M | -10.80M | 12.01M | -9.96M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -3.70M | 0 |
| הון חוזר אחר | -70.97M | 15.81M | 10.68M | -3.13M | -19.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.33M | 3.88M | -16.38M | -3.95M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.51M | -22.26M | 9.72M | -9.36M | 6.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.82M | -32.80M | -14.86M | -9.66M | -8.89M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.04M | 25.76M | 569.00K | 1.06M |
| רכישת השקעות | -1.03M | -1.02M | 0 | -271.00K | -15.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.70M | 112.00K | 0 | -298.00K | 14.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 19.67M | 12.49M | -1.19M | 299.00K | 15.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.43M | 22.44M | -18.89M | 14.66M | 10.26M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00K | 30.62M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 18.43M | -8.18M | -18.89M | 14.66M | -4.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.24M | 33.60M | 36.09M | 69.74M | 44.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -440.00K | -385.00K | 1.31M | -234.00K | 167.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.37M | -2.48M | -33.65M | 25.73M | -7.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.60M | 36.09M | 69.74M | 44.01M | 51.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.24M | 33.60M | 36.09M | 69.74M | 44.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -52.70M | -35.08M | -40.65M | 10.96M | -32.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.88M | -2.28M | -25.80M | 20.62M | -24.10M |
| הוצאות הוניות | -28.82M | -32.80M | -14.86M | -9.66M | -8.89M |
הנתונים מוצגים ב-EUR