דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Illinois Tool Works (0J8W) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.13B3.28B3.54B2.35B2.56B
רווח נקי3.07B3.49B2.96B3.03B2.69B
פחת והפחתות397.00M402.00M395.00M410.00M410.00M
מס הכנסה נדחה-17.00M-176.00M-88.00M-150.00M-148.00M
תגמול מבוסס מניות69.00M61.00M69.00M63.00M53.00M
שינוי בהון החוזר-406.00M-18.00M210.00M-816.00M-438.00M
יתרת לקוחות-92.00M34.00M64.00M-461.00M-240.00M
מלאי34.00M176.00M360.00M-455.00M-450.00M
יתרת ספקים-29.00M-43.00M-14.00M35.00M37.00M
הון חוזר אחר-319.00M-185.00M-200.00M65.00M215.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן17.00M-476.00M-4.00M-193.00M-14.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-521.00M-144.00M-403.00M-110.00M-984.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-419.00M-437.00M-455.00M-412.00M-296.00M
רכישות, נטו-107.00M280.00M27.00M276.00M-731.00M
רכישת השקעות00008.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות7.00M11.00M27.00M12.00M38.00M
פעילויות השקעה אחרות-2.00M2.00M-2.00M14.00M-3.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.74B-3.19B-2.78B-3.00B-2.56B
פירעון חוב508.00M-8.00M294.00M276.00M-141.00M
הנפקת מניות רגילות65.00M52.00M53.00M29.00M50.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.50B-1.50B-1.50B-1.75B-1.00B
דיבידנדים ששולמו-1.79B-1.70B-1.62B-1.54B-1.46B
פעילויות מימון אחרות-32.00M-38.00M-14.00M-13.00M-10.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה851.00M948.00M1.07B708.00M1.53B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים42.00M-65.00M3.00M-57.00M-46.00M
שינוי נטו במזומנים-97.00M-117.00M357.00M-819.00M-1.04B
מזומנים בתחילת התקופה948.00M1.07B708.00M1.53B2.56B
מזומנים בסוף התקופה851.00M948.00M1.07B708.00M1.53B
תזרים מזומנים חופשי2.71B2.84B3.08B1.94B2.26B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.13B3.28B3.54B2.35B2.56B
הוצאות הוניות-419.00M-437.00M-455.00M-412.00M-296.00M

הנתונים מוצגים ב-USD

Illinois Tool Works - תזרים מזומנים