Odfjell SE (0J77) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 310.50M | 406.05M | 339.79M | 288.62M | 152.62M |
| רווח נקי | 157.00M | 277.80M | 209.88M | 141.61M | -29.77M |
| פחת והפחתות | 152.98M | 162.35M | 156.93M | 157.56M | 198.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.40M | -22.50M | -9.93M | 5.42M | -7.90M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.63M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.40M | -22.50M | -9.93M | 5.42M | 2.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.93M | -11.60M | -17.08M | -19.06M | -8.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.90M | -73.19M | -33.99M | -20.86M | -20.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -116.90M | -77.60M | -97.77M | -37.31M | -34.37M |
| רכישות, נטו | -9.00M | 0 | 0 | -19.08M | -11.74M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 15.53M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 112.00M | 4.41M | 48.25M | 35.53M | 25.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -316.24M | -298.64M | -311.57M | -221.47M | -161.16M |
| פירעון חוב | -32.30M | -170.30M | -192.03M | -217.15M | -161.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 600.00K | 517.00K | 322.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -99.70M | -128.80M | -96.65M | -26.25M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -184.84M | -57.00K | -23.22M | 21.94M | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 148.60M | 146.51M | 112.29M | 117.67M | 73.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.51M | 0 | 391.00K | -2.10M | -821.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.35M | 34.22M | -5.38M | 44.19M | -29.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 146.50M | 112.29M | 117.67M | 73.48M | 103.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 148.60M | 146.51M | 112.29M | 117.67M | 73.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 193.60M | 328.45M | 242.02M | 251.31M | 118.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 332.31M | 406.05M | 339.79M | 288.62M | 152.62M |
| הוצאות הוניות | -116.90M | -77.60M | -97.77M | -37.31M | -34.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD