Fleury Michon (0J75) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.29 | 1.34 | 1.11 | 1.07 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.99 | 1.09 | 0.86 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.76 | 0.83 | 0.57 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.10 | 0.19 | 0.27 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 0.43 | 0.83 | 0.91 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -115.60M | -114.17M | -107.18M | -176.28M | -174.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.00 | 1.07 | 1.52 | 1.35 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.52 | 0.60 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.48 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 3.18 | 3.33 | 4.14 | 3.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 0.76 | 0.79 | 0.54 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.45 | 1.34 | 1.17 | 1.72 | 2.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.16 | 1.76 | 1.70 | 2.83 | 2.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.16 | 48.42 | 51.50 | 60.32 | 51.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | 0.18 | -0.19 | 1.38 | 2.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.81% | 46.19% | 48.04% | 47.33% | 44.07% |
| שיעור EBIT | 3.37% | 2.16% | 1.62% | 2.27% | 1.20% |
| שיעור EBITDA | 7.72% | 6.28% | 7.02% | 6.54% | 5.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.68% | 1.46% | 1.52% | 1.84% | 1.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.20% | 1.07% | 1.61% | 2.21% | 0.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.79% | 1.63% | 5.92% | 1.23% | 0.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.79% | 1.01% | 1.65% | 1.80% | 0.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.42% | 152.56% | 367.48% | 55.47% | 35.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.01% | 73.14% | 105.63% | 120.34% | 76.02% |
| תשואה על הנכסים | 2.32% | 2.10% | 7.11% | 1.56% | 0.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.40% | 6.66% | 23.73% | 6.45% | 1.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.64% | 3.11% | 3.08% | 4.19% | 2.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.03% | 2.56% | 2.67% | 2.76% | 1.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.74% | 2.48% | 8.38% | 1.85% | 0.49% |
| תשואת רווחים | 15.60% | 12.21% | 39.65% | 12.39% | 3.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.56 | 21.56 | 20.86 | 10.27 | 10.67 |
| מחזור זכאים | 7.57 | 4.19 | 3.66 | 3.85 | 4.57 |
| מחזור מלאי | 10.16 | 5.95 | 6.24 | 6.04 | 5.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.93 | 3.95 | 4.03 | 4.14 | 4.12 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.29 | 1.20 | 1.27 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.92 | 10.14 | 13.15 | 33.98 | 35.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.61 | -8.93 | -23.74 | 1.12 | 21.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.93 | 16.93 | 17.50 | 35.55 | 34.21 |
| ימי מלאי | 35.93 | 61.35 | 58.49 | 60.40 | 67.55 |
| ימי אשראי מספקים | 48.24 | 87.21 | 99.74 | 94.83 | 79.83 |
| מחזור תפעולי | 62.85 | 78.28 | 75.99 | 95.95 | 101.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.69 | 5.84 | 11.60 | 18.66 | 2.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | -3.76 | 5.37 | 10.16 | -3.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 12.99 | 9.60 | 6.23 | 8.50 | 6.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.64 | 0.46 | 0.54 | -1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.51 | 1.55 | 1.92 | 0.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.98 | 0.61 | 1.86 | 2.19 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.13 | 0.24 | 0.32 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.26% | -14.79% | 19.54% | 51.04% | -18.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.17 | 7.77 | 2.52 | 8.07 | 31.61 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.55 | 0.60 | 0.52 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -79.19 | -6.76 | 5.12 | 1.96 | -5.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 4.35 | 2.37 | 1.07 | 6.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.11 | 0.01 | 0.02 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.55 | 0.60 | 0.52 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 1.79 | 2.30 | 1.93 | 2.90 | 3.79 |
| שווי חברה | 117.91M | 120.91M | 109.66M | 158.42M | 177.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.79 | 2.30 | 1.93 | 2.90 | 3.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -95.55 | -7.34 | 4.66 | 3.75 | -12.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.25 | 4.72 | 2.16 | 2.04 | 14.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.71 | 23.51 | 22.88 | 13.11 | 10.17 |
| הון עצמי למניה | 50.04 | 46.55 | 45.96 | 38.23 | 37.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.05 | -0.03 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 205.67 | 190.61 | 184.31 | 200.83 | 190.80 |
| רווח נקי למניה | 3.68 | 3.10 | 10.90 | 2.47 | 0.58 |
| נטל מס | 0.81 | 1.53 | 3.67 | 0.55 | 0.36 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.49 | 0.99 | 0.98 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.44 | 1.88 | 1.06 | 7.54 | 5.03 |
הנתונים מוצגים ב-EUR