דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

The Hershey Company (0J4X) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.28B2.53B2.32B2.33B2.08B
רווח נקי883.26M2.22B1.86B1.64B1.48B
פחת והפחתות503.70M455.26M419.82M378.96M315.00M
מס הכנסה נדחה122.29M73.24M16.23M36.89M13.37M
תגמול מבוסס מניות65.46M44.41M81.02M65.99M66.71M
שינוי בהון החוזר40.10M-53.06M-341.86M-29.38M46.31M
יתרת לקוחות98.97M4.46M-102.08M-38.17M-14.64M
מלאי-133.32M68.83M-157.15M-186.96M21.46M
יתרת ספקים163.50M28.90M50.23M216.48M39.73M
הון חוזר אחר-89.05M-155.25M-132.86M-20.73M-241.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן662.56M-209.48M286.19M230.56M158.67M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.28B-960.31M-1.20B-787.38M-2.22B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-528.22M-605.94M-771.11M-519.48M-495.88M
רכישות, נטו-744.26M-361.00M-165.82M-275.53M-1.73B
רכישת השקעות000-275.53M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות000275.53M0
פעילויות השקעה אחרות-6.24M6.63M-261.75M7.64M2.54M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-803.36M-1.30B-1.15B-1.42B-681.14M
פירעון חוב279.42M300.65M14.73M-250.37M429.59M
הנפקת מניות רגילות21.30M0034.16M0
רכישה עצמית של מניות רגילות0-494.19M-264.91M-388.96M-457.95M
דיבידנדים ששולמו-1.09B-1.08B-889.07M-775.03M-685.99M
פעילויות מימון אחרות-18.78M-18.16M-8.99M-35.52M33.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה925.86M730.75M401.90M463.89M329.27M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-180.00K54.06M-38.25M9.89M6.36M
שינוי נטו במזומנים195.11M328.84M-61.99M134.62M-814.72M
מזומנים בתחילת התקופה730.75M401.90M463.89M329.27M1.14B
מזומנים בסוף התקופה925.86M730.75M401.90M463.89M329.27M
תזרים מזומנים חופשי1.75B1.93B1.55B1.81B1.59B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.28B2.53B2.32B2.33B2.08B
הוצאות הוניות-528.22M-605.94M-771.11M-519.48M-495.88M

הנתונים מוצגים ב-USD

The Hershey Company - תזרים מזומנים