Hercules Capital, Inc. (0J4M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -425.80M | -118.09M | 68.28M | -424.80M | 128.62M |
| רווח נקי | -137.34M | 31.49M | 337.48M | 102.08M | 174.16M |
| פחת והפחתות | -38.81M | 466.00K | 190.00K | 5.88M | 7.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 14.79M | 0 | 0 | 13.38M | 11.93M |
| שינוי בהון החוזר | 5.90M | 15.42M | -17.17M | -16.23M | 13.40M |
| יתרת לקוחות | -5.34M | 62.00K | 0 | -14.21M | 1.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.24M | 15.36M | -17.17M | -2.01M | 11.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -270.34M | -165.46M | -252.23M | -529.91M | -78.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.00K | -705.00K | -887.00K | -114.00K | -106.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.00K | -705.00K | -887.00K | -114.00K | -106.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.70B | -1.54B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 120.90M | 1.01B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.58B | 537.33M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 368.92M | 119.20M | 22.75M | 314.52M | -229.87M |
| פירעון חוב | 511.52M | 213.63M | -24.00M | 343.04M | -50.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 220.88M | 344.35M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.49M | -3.43M | -12.70M | -4.53M | -2.82M |
| דיבידנדים ששולמו | -325.99M | -303.48M | -273.68M | -245.12M | -175.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 189.88M | -8.40M | -11.22M | 221.14M | -1.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.45M | 116.42M | 116.01M | 25.88M | 136.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -56.97M | 408.00K | 90.14M | -110.39M | -101.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 116.42M | 116.01M | 25.88M | 136.27M | 237.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.45M | 116.42M | 116.01M | 25.88M | 136.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -425.89M | -118.79M | 67.39M | -424.91M | 128.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -425.80M | -118.09M | 68.28M | -424.80M | 128.62M |
| הוצאות הוניות | -89.00K | -705.00K | -887.00K | -114.00K | -106.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD