Helmerich & Payne (0J4G) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.96 | 1.80 | 2.67 | 2.38 | 2.53 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.40 | 2.40 | 2.16 | 2.30 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.28 | 0.49 | 0.75 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.12 | 0.26 | 0.49 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.67 | 1.53 | 1.99 | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 84.51 | 79.16 | 40.28 | 60.53 | 18.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.05B | -2.41B | -1.67B | -668.89M | -646.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.35 | 0.32 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.72 | 0.85 | 0.64 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.46 | 0.39 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.44 | 0.38 | 0.16 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.46 | 1.98 | 1.60 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 6.39 | 5.00 | 16.72 | 26.85 | 13.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.34 | 2.15 | 15.53 | 32.51 | 2.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.99 | 0.60 | 0.13 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.67 | 24.46 | 19.10 | 6.02 | 5.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.09 | 3.18 | 1.81 | 0.29 | 0.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.49% | 14.78% | 26.45% | 26.98% | 11.13% |
| שיעור EBIT | 1.55% | 0.90% | 18.51% | 21.26% | 2.45% |
| שיעור EBITDA | 19.88% | 17.59% | 32.92% | 34.57% | 22.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.07% | 6.20% | 16.39% | 19.56% | 2.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.05% | -1.98% | 17.45% | 20.66% | 1.52% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.44% | -4.41% | 12.49% | 15.11% | 0.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.21% | -4.27% | 12.49% | 15.11% | 0.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 328.47% | 222.76% | 71.55% | 73.16% | 22.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -17.26% | -31.90% | 106.44% | 105.60% | 69.15% |
| תשואה על הנכסים | -2.19% | -2.46% | 5.95% | 9.78% | 0.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.27% | -6.06% | 11.80% | 15.66% | 0.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.42% | 3.94% | 8.47% | 13.98% | 1.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.41% | 3.92% | 6.04% | 10.19% | 0.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.42% | -2.73% | 6.06% | 10.02% | 0.16% |
| תשואת רווחים | -3.70% | -7.53% | 11.44% | 10.05% | 0.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.60 | 4.76 | 6.41 | 6.99 | 4.43 |
| מחזור זכאים | 17.25 | 14.65 | 15.01 | 16.03 | 14.41 |
| מחזור מלאי | 10.98 | 9.84 | 17.20 | 22.26 | 20.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.01 | 0.84 | 0.89 | 0.98 | 0.70 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.56 | 0.48 | 0.65 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.79 | 5.37 | 4.16 | 4.86 | 3.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.50 | 88.91 | 53.82 | 45.82 | 74.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.42 | 76.74 | 56.92 | 52.19 | 82.44 |
| ימי מלאי | 33.25 | 37.08 | 21.22 | 16.40 | 17.55 |
| ימי אשראי מספקים | 21.16 | 24.92 | 24.32 | 22.77 | 25.33 |
| מחזור תפעולי | 112.67 | 113.82 | 78.14 | 68.59 | 99.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.80 | 5.47 | 6.93 | 8.14 | 2.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.16 | 1.17 | 1.92 | 4.28 | -0.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.65 | 4.29 | 5.01 | 3.86 | 2.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.21 | 0.28 | 0.53 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.03 | 1.03 | 1.40 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | 1.27 | 1.38 | 2.11 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.23 | 0.37 | 1.39 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.25 | 0.29 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.50% | 5.32% | 6.30% | 10.15% | -0.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -26.52 | -13.31 | 8.74 | 9.95 | 563.04 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.59 | 1.09 | 1.50 | 1.90 |
| מכפיל הון | 1.44 | 0.80 | 1.03 | 1.56 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.77 | 18.81 | 15.86 | 9.86 | -101.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.40 | 4.04 | 4.39 | 5.18 | 16.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.09 | -0.49 | 0.00 | -5.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 0.80 | 1.03 | 1.56 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 6.76 | 6.51 | 5.12 | 4.64 | 9.32 |
| שווי חברה | 5.37B | 4.29B | 4.65B | 4.60B | 4.23B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.76 | 6.51 | 5.12 | 4.64 | 9.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.34 | 1.14 | 1.69 | 1.60 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.03 | 36.79 | 24.52 | 10.50 | -109.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.26 | 7.90 | 6.79 | 5.52 | 18.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.66 | 21.77 | 28.50 | 26.02 | 25.05 |
| הון עצמי למניה | 25.76 | 27.45 | 29.51 | 27.06 | 26.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.07 | -1.16 | 0.28 | 0.27 | 0.78 |
| הכנסות למניה | 39.99 | 37.73 | 27.88 | 28.04 | 19.44 |
| רווח נקי למניה | -1.38 | -1.66 | 3.48 | 4.24 | 0.07 |
| נטל מס | 3.28 | 2.23 | 0.72 | 0.73 | 0.22 |
| נטל ריבית | -0.68 | -2.20 | 0.94 | 0.97 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -4.46 | -3.39 | 1.99 | 1.92 | 35.70 |
הנתונים מוצגים ב-USD