HASI (0J2Z) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.32M | 5.85M | 99.69M | 230.00K | 13.31M |
| רווח נקי | 188.24M | 203.63M | 150.76M | 41.91M | 127.35M |
| פחת והפחתות | 780.00K | 1.00M | 3.13M | 3.99M | 3.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.23M | -6.50M | 55.92M | -60.19M | -11.58M |
| יתרת לקוחות | -68.47M | -107.91M | 7.43M | -78.37M | -22.89M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 80.70M | 101.41M | 48.49M | 18.18M | 11.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.93M | -192.28M | -110.11M | 14.52M | -106.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -855.83M | -131.19M | -1.99B | -592.11M | -703.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -447.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -70.56M | -407.15M | -883.82M | -140.22M | -406.69M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.86M | 0 | 8.72M | 14.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | -337.33M | 261.10M | -1.11B | -460.61M | -311.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 683.58M | 200.42M | 1.79B | 516.78M | 630.84M |
| פירעון חוב | 735.89M | 173.02M | 1.48B | 484.88M | 589.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 236.74M | 203.53M | 492.38M | 188.88M | 200.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -209.78M | -192.27M | -159.79M | -132.20M | -113.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -79.28M | 16.14M | -18.20M | -24.79M | -45.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.22M | 150.16M | 75.08M | 175.97M | 251.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.93M | 75.08M | -100.89M | -75.10M | -59.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 150.16M | 75.08M | 175.97M | 251.07M | 310.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.22M | 150.16M | 75.08M | 175.97M | 251.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 167.32M | 5.85M | 99.69M | 230.00K | 13.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.32M | 5.85M | 99.69M | 230.00K | 13.31M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD