Halozyme (0J2O) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 651.56M | 479.06M | 388.57M | 240.11M | 299.44M |
| רווח נקי | 316.89M | 444.09M | 281.59M | 202.13M | 402.71M |
| פחת והפחתות | 88.05M | 88.66M | 84.86M | 57.48M | 6.64M |
| מס הכנסה נדחה | 634.00K | 0 | 34.51M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 51.57M | 43.39M | 36.62M | 24.40M | 20.82M |
| שינוי בהון החוזר | -152.26M | -136.27M | -38.67M | -110.49M | 2.57M |
| יתרת לקוחות | -128.06M | -74.25M | -3.34M | -83.94M | 6.76M |
| מלאי | 2.55M | -67.38M | -26.88M | -17.48M | 7.37M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -12.55M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -26.75M | 5.36M | 4.10M | -9.06M | -11.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 346.68M | 39.20M | -10.33M | 66.59M | -133.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -545.81M | -262.72M | -96.91M | -487.01M | -406.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.97M | -10.70M | -15.29M | -4.81M | -1.46M |
| רכישות, נטו | -725.97M | 0 | 0 | -999.12M | 0 |
| רכישת השקעות | -247.36M | 0 | -292.91M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 722.25M | 0 | 211.30M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -287.77M | -252.03M | 0 | 516.93M | -404.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.17M | -218.86M | -407.99M | 362.37M | 77.87M |
| פירעון חוב | 451.13M | 0 | -13.48M | 624.55M | 415.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 21.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -342.37M | -250.00M | -402.38M | -200.00M | -350.06M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -215.76M | 31.14M | 7.88M | -62.17M | 12.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 136.42M | 115.85M | 118.37M | 234.70M | 119.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 20.57M | -2.52M | -116.33M | 115.48M | -28.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.85M | 118.37M | 234.70M | 119.22M | 148.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 136.42M | 115.85M | 118.37M | 234.70M | 119.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 644.59M | 468.37M | 373.28M | 235.30M | 297.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 651.56M | 479.06M | 388.57M | 240.11M | 299.44M |
| הוצאות הוניות | -6.97M | -10.70M | -15.29M | -4.81M | -1.46M |
הנתונים מוצגים ב-USD