HCI Group (0J22) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.24 | 0 | 2.90 | 54.45 |
| יחס מהיר | 0 | 1.24 | 0 | 7.35 | 74.37 |
| יחס מזומנים | 53.24 | 0.92 | 0 | 1.81 | 8.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.06 | 0.06 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.04 | 0.34 | 0 | 0.78 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.45 | 12.41 | 0 | 0 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.47B | 229.71M | -1.76B | -528.37M | -79.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.41 | 0.65 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.29 | 0.39 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.29 | 0.39 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.43 | 4.92 | 5.58 | 11.09 |
| יחס כיסוי חוב | 8.91 | 7.55 | 10.88 | 9.76 | -4.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 114.24 | 46.89 | 13.00 | 10.58 | -8.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0.23 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.27 | 6.76 | 19.98 | 21.31 | 24.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.71 | -2.54 | -1.81 | -2.39 | 0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.92% | 73.16% | 36.74% | 37.20% | 3.16% |
| שיעור EBIT | 48.83% | 48.67% | 24.91% | 23.40% | -12.35% |
| שיעור EBITDA | 49.77% | 49.91% | 25.49% | 24.88% | -10.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.41% | 47.65% | 23.14% | 21.39% | -13.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.41% | 47.65% | 23.14% | 21.39% | -13.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 32.60% | 33.19% | 14.67% | 14.37% | -11.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.11% | 35.56% | 17.02% | 16.23% | -11.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.33% | 69.64% | 63.40% | 67.18% | 85.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 11.72% | 11.82% | 4.93% | 4.36% | -3.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.79% | 28.72% | 24.25% | 24.33% | -35.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.51% | 35.54% | 7.78% | 7.77% | -3.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.89% | 25.76% | 10,766.33% | 4.85% | -2.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.73% | 12.12% | 4.94% | 4.38% | -3.26% |
| תשואת רווחים | 13.76% | 13.68% | 9.44% | 8.72% | -16.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.27 | 2.58 | 1.22 | 1.00 | 0.65 |
| מחזור זכאים | 7.38 | 8.24 | 20.63 | 26.74 | 18.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.26 | -0.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 31.13 | 23.76 | 17.94 | 26.33 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.88 | 5.58 | 2.66 | 0.55 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.72 | 97.00 | 282.06 | -1,043.22 | 125.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.75 | 141.28 | 299.76 | 363.53 | 557.70 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -1,393.10 | -411.72 |
| ימי אשראי מספקים | 49.47 | 44.28 | 17.70 | 13.65 | 20.11 |
| מחזור תפעולי | 29.75 | 141.28 | 299.76 | -1,029.57 | 145.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 36.17 | 39.19 | 33.19 | 22.23 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 35.99 | 38.99 | 32.79 | 21.61 | -1.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.32 | 0.41 | 0.63 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 846.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 122.86 | 19.49 | 16.07 | 11.41 | -0.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 205.74 | 122.97 | 81.89 | 35.47 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11 | 6.58 | 1.78 | 1.10 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.50 | 0.44 | 0.42 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.67% | 20.34% | 28.14% | 24.72% | -2.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.63 | 6.82 | 11.00 | 11.47 | -5.97 |
| מכפיל מכירות | 2.58 | 2.43 | 1.55 | 1.65 | 0.71 |
| מכפיל הון | 2.09 | 2.10 | 2.57 | 2.79 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.00 | 4.92 | 3.55 | 4.04 | -34.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.47 | 4.89 | 3.51 | 3.93 | -29,088.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.04 | 0.69 | -0.05 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 2.10 | 2.57 | 2.79 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | 3.49 | 2.32 | 4.29 | 4.24 | -6.19 |
| שווי חברה | 1.65B | 1.04B | 818.92M | 580.08M | 326.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.49 | 2.32 | 4.29 | 4.24 | -6.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.16 | 1.09 | 1.05 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.03 | 2.35 | 2.50 | 2.59 | -32.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.01 | 2.33 | 2.47 | 2.51 | -27,217.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 103.26 | 92.30 | 46.40 | 40.07 | 27.70 |
| הון עצמי למניה | 94.73 | 91.32 | 45.35 | 31.31 | 18.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 83.52 | 79.03 | 74.97 | 53.02 | 55.80 |
| רווח נקי למניה | 27.23 | 26.23 | 11.00 | 7.62 | -6.64 |
| נטל מס | 0.67 | 0.70 | 0.63 | 0.67 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.93 | 0.91 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 2.29 | 1.39 | 3.02 | 3.02 | 0.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD