Green Dot (0J0N) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.56M | 81.38M | 97.52M | 277.69M | 167.03M |
| רווח נקי | -98.87M | -26.70M | 6.72M | 64.21M | 47.48M |
| פחת והפחתות | 85.52M | 84.70M | 82.97M | 80.61M | 84.80M |
| מס הכנסה נדחה | 368.00K | -10.36M | -11.87M | -6.67M | 2.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 18.70M | 29.93M | 33.74M | 34.81M | 51.42M |
| שינוי בהון החוזר | -21.05M | -62.18M | -68.07M | 44.79M | -65.32M |
| יתרת לקוחות | -78.01M | -41.63M | -60.48M | -7.81M | -32.47M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 69.39M | -19.47M | 690.00K | 41.10M | -5.31M |
| הון חוזר אחר | -12.44M | -20.55M | -68.76M | 11.50M | -27.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 153.89M | 65.99M | 54.02M | 59.94M | 45.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -450.53M | 81.40M | 33.16M | -820.19M | -1.37B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.54M | -74.29M | -75.94M | -84.33M | -57.43M |
| רכישות, נטו | 0 | -35.00M | -35.00M | -35.00M | -35.00M |
| רכישת השקעות | -1.28B | -11.85M | 0 | -963.48M | -1.45B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 948.38M | 232.96M | 176.85M | 297.24M | 203.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.46M | -30.43M | -32.75M | -34.62M | -29.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 141.28M | 743.15M | -264.02M | 36.71M | 1.03B |
| פירעון חוב | 14.24M | -11.50M | 26.00M | 35.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -3.90M | -95.53M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 123.36M | 754.65M | -286.12M | 97.23M | 1.03B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 1.59B | 686.50M | 819.85M | 1.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -170.70M | 905.93M | -133.34M | -505.80M | -171.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.59B | 686.50M | 819.85M | 1.33B | 1.50B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.42B | 1.59B | 686.50M | 819.85M | 1.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.02M | 7.10M | 21.58M | 193.36M | 109.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.56M | 81.38M | 97.52M | 277.69M | 167.03M |
| הוצאות הוניות | -72.54M | -74.29M | -75.94M | -84.33M | -57.43M |
הנתונים מוצגים ב-USD