Sonaecom SGPS SA (0IZ2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 15.48 | 14.70 | 15.81 | 10.34 | 17.31 |
| יחס מהיר | 15.48 | 14.69 | 15.78 | 10.31 | 17.29 |
| יחס מזומנים | 13.64 | 14.20 | 13.82 | 8.69 | 16.72 |
| יחס כושר פירעון | 1.65 | 1.35 | 0.40 | 0.79 | 2.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.11 | 6.15 | -1.64 | -0.71 | 3.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 211.95M | 176.10M | 146.01M | 114.96M | 329.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 13.41 | -32.93 | -60.60 | -53.33 | 14.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.33 | -106.26 | -123.13 | -54.05 | -47.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.96 | 15.48 | 11.13 | 12.41 | -12.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -127.97% | -73.89% | -6.57% | -30.08% | 8.73% |
| שיעור EBIT | -97.87% | -91.90% | -125.69% | -55.83% | 160.76% |
| שיעור EBITDA | -83.31% | -77.75% | -81.23% | -52.44% | 171.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -104.45% | -91.90% | -91.41% | -42.32% | -67.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 373.94% | 252.66% | 60.70% | 187.29% | 472.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 413.75% | 302.34% | 95.13% | 206.08% | 801.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 400.92% | 301.75% | 96.94% | 197.97% | 452.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 110.65% | 119.66% | 156.73% | 110.03% | 169.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -358.00% | -274.93% | -66.40% | -442.58% | -703.84% |
| תשואה על הנכסים | 4.90% | 3.70% | 1.27% | 3.17% | 10.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.14% | 3.85% | 1.33% | 3.34% | 11.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.25% | -1.14% | -1.23% | -0.66% | -0.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.25% | -1.13% | -1.23% | -0.66% | -0.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.91% | 3.71% | 1.27% | 3.18% | 10.45% |
| תשואת רווחים | 8.05% | 5.92% | 2.51% | 5.00% | 18.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.53 | 5.18 | 0.80 | 4.62 | 1.42 |
| מחזור זכאים | 29.39 | 27.02 | 13.99 | 15.70 | 10.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 150.68 | 54.96 | 67.94 | 43.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.05 | 3.56 | 4.61 | 4.70 | 3.47 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.13 | 59.35 | 437.45 | 61.18 | 231.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.55 | 70.44 | 456.89 | 79.06 | 257.38 |
| ימי מלאי | 0 | 2.42 | 6.64 | 5.37 | 8.44 |
| ימי אשראי מספקים | 12.42 | 13.51 | 26.09 | 23.25 | 34.72 |
| מחזור תפעולי | 80.55 | 72.86 | 463.53 | 84.43 | 265.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.29 | -0.07 | -0.04 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.29 | -0.07 | -0.04 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.28 | 10.35 | -0.91 | -1.26 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 239.88 | 526.73 | -35.96 | -58.60 | 60.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.38 | 30.91 | -4.28 | -2.04 | 12.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 5.03 | 5.28 | -1.10 | -0.56 | 4.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.54% | 10.32% | -2.98% | -1.38% | 10.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.64 | 16.47 | 39.86 | 20.00 | 5.36 |
| מכפיל מכירות | 52.52 | 51.09 | 37.91 | 41.22 | 42.97 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.65 | 0.53 | 0.67 | 0.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.48 | 9.69 | -33.53 | -72.69 | 9.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.21 | 9.67 | -34.46 | -73.94 | 9.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.08 | -0.67 | -0.43 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.65 | 0.53 | 0.67 | 0.59 |
| מכפיל שווי חברה | -47.09 | -50.23 | -35.54 | -66.18 | 12.83 |
| שווי חברה | 657.76M | 667.85M | 526.29M | 737.44M | 393.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -47.09 | -50.23 | -35.54 | -66.18 | 12.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 39.23 | 39.06 | 28.87 | 34.71 | 22.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.83 | 7.40 | -25.54 | -61.22 | 4.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80 | 7.39 | -26.25 | -62.26 | 4.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.58 | 4.34 | 4.30 | 4.23 | 4.27 |
| הון עצמי למניה | 4.54 | 4.30 | 4.26 | 4.19 | 4.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.19 | -0.60 | -0.06 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.17 | 0.06 | 0.14 | 0.47 |
| נטל מס | 1.11 | 1.20 | 1.57 | 1.10 | 1.70 |
| נטל ריבית | -3.82 | -2.75 | -0.48 | -3.35 | 2.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.72 | 0.71 | 0.01 | 0.53 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.75 | -1.16 | -0.27 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-EUR