Atria Plc (0IY1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.04 | 1.06 | 0.99 | 1.18 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.53 | 0.52 | 0.48 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.04 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.19 | 0.07 | -0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.46 | 0.38 | 0.36 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.02 | 24.00 | 19.29 | 33.88 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -298.40M | -274.70M | -301.50M | -318.09M | -252.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.58 | 0.70 | 0.73 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.37 | 0.41 | 0.42 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.34 | 0.39 | 0.40 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.31 | 2.45 | 2.54 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 4.84 | 6.41 | 2.67 | 0.21 | 6.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.91 | 4.76 | 3.33 | 0.02 | -1.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.64 | 0.53 | 0.85 | 0.88 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.28 | 9.33 | 10.68 | 10.71 | 9.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.83 | 1.66 | 3.58 | 32.36 | 4.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.08% | 10.41% | 10.90% | 9.55% | 9.93% |
| שיעור EBIT | 3.58% | 3.67% | 4.06% | 0.36% | 0.11% |
| שיעור EBITDA | 5.33% | 7.26% | 4.17% | 0.48% | 3.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.47% | 3.67% | 3.64% | 0.02% | -0.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.21% | 2.96% | 2.97% | -0.64% | 0.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.44% | 2.24% | 2.26% | -1.13% | -0.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.63% | 2.40% | 2.45% | -0.87% | -0.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.16% | 75.93% | 76.26% | 176.72% | -230.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.35% | 80.55% | 81.51% | -3,036.59% | -19.19% |
| תשואה על הנכסים | 4.20% | 4.07% | 4.03% | -2.00% | -0.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.40% | 9.42% | 9.87% | -5.09% | -0.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.88% | 8.99% | 8.64% | 0.05% | -1.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.36% | 7.18% | 7.00% | 0.05% | 2.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.81% | 4.76% | 4.71% | -2.32% | -0.45% |
| תשואת רווחים | 10.42% | 9.41% | 13.05% | -6.69% | -1.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.94 | 17.08 | 16.79 | 21.03 | 12.54 |
| מחזור זכאים | 6.65 | 6.62 | 14.00 | 12.37 | 10.53 |
| מחזור מלאי | 11.85 | 12.24 | 11.92 | 11.86 | 9.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.17 | 3.31 | 3.21 | 3.12 | 3.42 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.81 | 1.78 | 1.77 | 1.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 78.14 | 146.68 | 283.59 | 73.02 | 42.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.11 | -3.90 | 26.30 | 18.63 | 31.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.20 | 21.37 | 21.74 | 17.36 | 29.10 |
| ימי מלאי | 30.80 | 29.83 | 30.63 | 30.77 | 37.51 |
| ימי אשראי מספקים | 54.89 | 55.10 | 26.07 | 29.50 | 34.65 |
| מחזור תפעולי | 59.00 | 51.20 | 52.37 | 48.13 | 66.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.92 | 4.25 | 3.28 | 3.30 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.80 | 2.33 | 1.91 | -0.58 | -4.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.12 | 1.91 | 1.37 | 3.87 | 4.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.55 | 0.58 | -0.17 | 134.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.63 | 1.60 | 0.72 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 2.22 | 2.39 | 0.85 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.48 | 0.33 | 0.33 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.10% | 15.24% | 17.65% | -5.50% | -48.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.60 | 10.63 | 7.66 | -14.94 | -67.81 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.97 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.63 | 6.56 | 5.67 | -18.18 | -2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99 | 3.60 | 3.29 | 3.17 | -276.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.14 | 4.99 | -0.03 | -0.04 | 2.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 1.00 | 0.76 | 0.76 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 7.23 | 4.95 | 7.74 | 67.28 | 9.06 |
| שווי חברה | 725.18M | 651.14M | 566.07M | 570.11M | 496.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.23 | 4.95 | 7.74 | 67.28 | 9.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.23 | 9.88 | 10.54 | -35.04 | -3.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55 | 5.43 | 6.13 | 6.11 | -525.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.06 | 10.99 | 10.00 | 9.78 | 10.12 |
| הון עצמי למניה | 16.18 | 15.28 | 14.28 | 13.75 | 15.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.17 | -0.36 | 3.31 |
| הכנסות למניה | 66.70 | 64.17 | 62.30 | 61.96 | 60.18 |
| רווח נקי למניה | 1.63 | 1.44 | 1.41 | -0.70 | -0.14 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.77 | -2.31 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.81 | 0.73 | -1.76 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.38 | 2.95 | 2.33 | -4.71 | 0.24 |
הנתונים מוצגים ב-EUR