NRJ Group (0IXL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.40 | 4.51 | 3.44 | 3.30 | 3.17 |
| יחס מהיר | 4.40 | 4.51 | 3.38 | 3.24 | 3.07 |
| יחס מזומנים | 3.41 | 3.52 | 2.35 | 2.19 | 2.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.68 | 0.65 | 0.36 | 0.36 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.68 | 0.44 | 0.47 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.98 | 20,962.00 | 16,803.25 | 17,943.00 | 22.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 356.83M | 381.97M | 316.01M | 301.37M | 282.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.29 | 1.29 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 4.31 | 29.01 | 61.28 | 517.85 | 16.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.95 | 18.55 | 37.50 | 347.11 | 65.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.30 | -6.23 | -3.48 | -3.35 | -3.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1.02% | 19.78% | 71.93% | 70.53% | 24.12% |
| שיעור EBIT | 8.22% | 9.63% | 14.49% | 14.67% | 11.76% |
| שיעור EBITDA | 17.75% | 18.88% | 22.14% | 22.00% | 19.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.23% | 9.63% | 10.99% | 11.87% | 11.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.37% | 12.82% | 14.26% | 14.84% | 11.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.63% | 24.75% | 10.14% | 11.04% | 8.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.06% | 9.04% | 10.14% | 11.07% | 8.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 225.45% | 193.06% | 71.12% | 74.37% | 72.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.14% | 133.13% | 129.74% | 124.99% | 105.76% |
| תשואה על הנכסים | 9.19% | 8.72% | 4.53% | 4.96% | 3.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.10% | 10.70% | 5.83% | 6.42% | 5.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.39% | 3.90% | 5.87% | 6.42% | 6.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.37% | 2.72% | 4.13% | 4.73% | 4.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.22% | 11.53% | 6.33% | 6.77% | 6.71% |
| תשואת רווחים | 18.77% | 13.28% | 7.75% | 7.93% | 6.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.93 | 2.83 | 3.38 | 2.64 | 3.26 |
| מחזור זכאים | 7.40 | 5.51 | 1.85 | 1.88 | 4.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 11.78 | 13.01 | 19.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.10 | 2.18 | 3.26 | 2.87 | 2.92 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.79 | 0.84 | 1.14 | 1.18 | 1.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.40 | 62.63 | -58.81 | -27.70 | 51.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.71 | 128.89 | 107.92 | 138.29 | 111.85 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 30.98 | 28.06 | 18.63 |
| ימי אשראי מספקים | 49.31 | 66.26 | 197.71 | 194.04 | 78.55 |
| מחזור תפעולי | 124.71 | 128.89 | 138.89 | 166.35 | 130.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.96 | 1.07 | 0.87 | 0.93 | 0.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.59 | 0.77 | 0.57 | 0.60 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.36 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.71 | 0.66 | 0.65 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.81 | 1.36 | 1.58 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.64 | 3.50 | 2.90 | 2.84 | 4.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 2.21 | 1.75 | 2.00 | 1.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.25 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.25% | 9.49% | 8.13% | 8.16% | 10.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.35 | 7.48 | 12.96 | 12.61 | 15.12 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 1.86 | 1.31 | 1.39 | 1.32 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.81 | 0.75 | 0.81 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.76 | 10.54 | 12.30 | 12.26 | 9.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.11 | 7.53 | 8.06 | 7.94 | 7.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.07 | -1.88 | 0.44 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.81 | 0.75 | 0.81 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 1.33 | 3.65 | 2.44 | 2.98 | 3.13 |
| שווי חברה | 78.94M | 233.06M | 223.39M | 268.42M | 239.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.33 | 3.65 | 2.44 | 2.98 | 3.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.69 | 0.54 | 0.66 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.70 | 3.89 | 5.07 | 5.78 | 4.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 2.78 | 3.32 | 3.74 | 3.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.74 | 7.05 | 5.92 | 5.96 | 3.94 |
| הון עצמי למניה | 9.71 | 10.03 | 9.30 | 9.10 | 8.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 4.28 | 4.34 | 5.35 | 5.29 | 5.15 |
| רווח נקי למניה | 1.10 | 1.07 | 0.54 | 0.58 | 0.45 |
| נטל מס | 2.25 | 1.93 | 0.71 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.33 | 0.98 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.77 | 2.74 | 1.60 | 1.59 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-EUR