Glencore (0IVW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.06 | 1.20 | 1.32 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.10 | 0.20 | 0.23 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 0.46 | 0.82 | 1.05 | 1.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -40.74B | -41.56B | -35.29B | -21.59B | -18.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.08 | 1.07 | 0.94 | 0.74 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.52 | 0.48 | 0.43 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.40 | 0.37 | 0.32 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.73 | 3.66 | 3.21 | 2.84 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.62 | 0.45 | 1.01 | 2.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.77 | 0.95 | 1.52 | 3.46 | 14.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.61 | 0.68 | 0.41 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.10 | 7.39 | 6.75 | 5.59 | 4.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.93 | 3.72 | 4.22 | 1.98 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.37% | 2.04% | 2.88% | 4.95% | 10.75% |
| שיעור EBIT | 2.45% | 1.14% | 0.83% | 3.99% | 8.73% |
| שיעור EBITDA | 4.70% | 4.19% | 3.69% | 7.03% | 11.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.45% | 1.00% | 1.92% | 3.99% | 9.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.08% | 0.13% | -0.43% | 2.49% | 8.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.78% | 0.15% | -0.71% | 1.96% | 6.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.83% | 0.05% | -1.17% | 1.47% | 6.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.52% | 113.08% | 163.73% | 79.01% | 75.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.81% | 13.08% | -22.47% | 62.27% | 92.14% |
| תשואה על הנכסים | 3.45% | 0.26% | -1.25% | 3.46% | 13.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.34% | 0.94% | -4.02% | 9.82% | 35.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.05% | 3.12% | 5.50% | 11.52% | 31.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.52% | 0.99% | 4.74% | 5.62% | 20.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.58% | 0.27% | -1.31% | 3.64% | 13.72% |
| תשואת רווחים | 6.52% | 0.56% | -3.08% | 5.75% | 19.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.05 | 9.34 | 19.31 | 18.27 | 18.62 |
| מחזור זכאים | 52.84 | 7.91 | 9.02 | 44.34 | 9.10 |
| מחזור מלאי | 7.89 | 7.35 | 7.58 | 6.56 | 6.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.03 | 5.08 | 4.60 | 5.55 | 6.47 |
| מחזור נכסים | 1.94 | 1.74 | 1.77 | 1.76 | 1.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 72.63 | 36.02 | 18.14 | 13.85 | 21.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.39 | 42.63 | 26.57 | 67.40 | 32.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.04 | 39.09 | 18.90 | 19.97 | 19.60 |
| ימי מלאי | 46.26 | 49.66 | 48.14 | 55.65 | 53.40 |
| ימי אשראי מספקים | 6.91 | 46.12 | 40.47 | 8.23 | 40.09 |
| מחזור תפעולי | 79.30 | 88.75 | 67.04 | 75.63 | 73.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.10 | 1.06 | 1.65 | 1.78 | 2.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.07 | 0.73 | 1.05 | 1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.12 | 1.00 | 0.92 | 0.72 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.06 | 0.44 | 0.59 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.89 | 1.40 | 1.01 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.99 | 1.07 | 1.79 | 2.46 | 3.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.15 | 0.26 | 0.34 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.12% | 0.60% | 8.37% | 8.80% | 10.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.29 | 178.59 | -33.58 | 17.39 | 5.02 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.34 | 0.34 |
| מכפיל הון | 1.97 | 1.68 | 1.30 | 1.71 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -840.61 | 167.61 | 11.94 | 11.36 | 9.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.62 | 10.26 | 5.28 | 6.74 | 6.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -1.45 | 0.24 | -0.23 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.97 | 1.68 | 1.30 | 1.71 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 8.65 | 10.01 | 10.45 | 6.84 | 3.83 |
| שווי חברה | 123.39B | 103.74B | 89.01B | 104.75B | 113.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.65 | 10.01 | 10.45 | 6.84 | 3.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.42 | 0.39 | 0.48 | 0.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,271.96 | 266.69 | 20.03 | 15.99 | 12.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.82 | 16.33 | 8.85 | 9.49 | 8.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.26 | 4.67 | 4.87 | 5.16 | 5.97 |
| הון עצמי למניה | 7.06 | 6.51 | 6.69 | 7.01 | 7.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.63 | -1.70 | 0.41 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 51.09 | 41.50 | 37.99 | 35.06 | 39.25 |
| רווח נקי למניה | 0.91 | 0.06 | -0.27 | 0.69 | 2.66 |
| נטל מס | 0.86 | 1.13 | 1.64 | 0.79 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.11 | -0.52 | 0.62 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 17.41 | -10.08 | 2.58 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD