Gladstone Investment (0IVR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.26 | 0.01 | 3.69 | 3.22 | 3.11 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.01 | 3.69 | 3.22 | 3.11 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.01 | 2.32 | 0.59 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.29 | 0.13 | 0.19 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.22 | -1.14 | 18.46 | 20.49 | -1.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -634.11M | -653.46M | -484.55M | -431.86M | -316.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.84 | 0.91 | 0.81 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.98 | 2.02 | 1.90 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 2.86 | 5.60 | 2.31 | 3.54 | 2.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.81 | 5.50 | 2.31 | 3.54 | 2.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 1.03 | 0.93 | 0.82 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.35 | 15.64 | 13.17 | 12.26 | 9.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.88 | 2.45 | 6.76 | 4.64 | 8.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.51% | 19.38% | 68.57% | 76.62% | 67.29% |
| שיעור EBIT | 107.81% | 315.85% | 72.67% | 82.68% | 73.24% |
| שיעור EBITDA | 109.76% | 321.28% | 72.67% | 82.68% | 73.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 107.81% | 315.85% | 72.67% | 82.68% | 73.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 155.95% | 258.46% | 72.67% | 82.68% | 73.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 155.95% | 258.46% | 72.67% | 82.68% | 73.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 155.95% | 258.46% | 72.67% | 82.68% | 73.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 144.65% | 81.83% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 12.67% | 13.97% | 6.49% | 9.09% | 4.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.00% | 27.65% | 13.09% | 17.31% | 8.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.36% | 18.30% | 6.53% | 9.13% | 4.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.36% | 18.30% | 6.53% | 9.13% | 4.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.67% | 13.97% | 6.49% | 9.09% | 4.64% |
| תשואת רווחים | 27.35% | 33.61% | 13.31% | 17.64% | 8.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.03 | 10.48 | 10.61 | 9.33 | 7.00 |
| מחזור זכאים | 5.19 | 7.55 | 4.58 | 5.75 | 5.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.11 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.42 | -2.01 | 6.94 | 13.02 | 3.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -44.27 | -13.52 | -45.32 | -24.40 | -18.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.01 | 34.84 | 34.41 | 39.11 | 52.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 70.27 | 48.36 | 79.73 | 63.51 | 71.15 |
| מחזור תפעולי | 26.01 | 34.84 | 34.41 | 39.11 | 52.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.56 | -2.62 | 3.10 | 2.49 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.56 | -2.62 | 3.10 | 2.49 | -0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.53 | -1.78 | 1.87 | 1.13 | -0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | 0.25 | 0.22 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.96 | -1.42 | 1.27 | 0.83 | -0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.87% | -18.48% | 23.21% | 17.78% | -1.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.63 | 2.98 | 7.51 | 5.67 | 12.42 |
| מכפיל מכירות | 5.70 | 7.69 | 5.46 | 4.69 | 9.09 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.82 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.93 | -5.41 | 4.31 | 5.62 | -98.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.93 | -5.41 | 4.31 | 5.62 | -98.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.02 | -0.27 | 0.04 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.82 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 10.08 | 4.85 | 14.27 | 10.31 | 20.57 |
| שווי חברה | 1.17B | 1.11B | 932.19M | 879.45M | 731.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.08 | 4.85 | 14.27 | 10.31 | 20.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.06 | 15.57 | 10.37 | 8.52 | 15.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.50 | -10.95 | 8.18 | 10.23 | -162.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.50 | -10.95 | 8.18 | 10.23 | -162.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.24 | 17.26 | 13.59 | 14.30 | 13.20 |
| הון עצמי למניה | 16.24 | 17.26 | 13.59 | 14.30 | 13.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.66 | 1.85 | 2.45 | 2.99 | 1.46 |
| רווח נקי למניה | 4.15 | 4.77 | 1.78 | 2.47 | 1.07 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.45 | 0.82 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.59 | -0.55 | 1.74 | 1.01 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-USD