Innelec Multimedia SA (0IVB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.00K | -9.94M | 1.47M | 7.65M | 172.00K |
| רווח נקי | -3.89M | -4.31M | 1.34M | 957.00K | 1.17M |
| פחת והפחתות | 2.18M | 2.24M | 1.91M | 2.01M | 1.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -398.00K | 0 | 324.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 39.00K | 0 | 69.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.87M | -7.86M | -995.00K | 5.01M | -2.66M |
| יתרת לקוחות | 1.92M | 12.87M | -6.94M | 1.91M | -68.00K |
| מלאי | 3.50M | -449.00K | 463.00K | -610.00K | -4.29M |
| יתרת ספקים | -1.57M | 0 | 4.25M | -354.00K | 2.50M |
| הון חוזר אחר | -1.98M | -20.29M | 1.23M | 4.07M | -805.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.00K | -16.00K | -420.00K | -323.00K | -200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.53M | -1.55M | -518.00K | -1.13M | -12.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54M | -1.54M | -2.39M | -1.16M | -12.34M |
| רכישות, נטו | 11.00K | 0 | 2.03M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.00K | -157.00K | 34.00K | 42.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 478.00K | -962.00K | 490.00K | -2.69M | -4.32M |
| פירעון חוב | 494.00K | -593.00K | 1.25M | -465.00K | -2.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 33.00K | 195.00K | 5.00K | 445.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.00K | 0 | -2.00K | 0 | -10.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -955.00K | -1.46M | -2.33M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -402.00K | 195.00K | -769.00K | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.99M | -415.00K | 8.20M | 12.04M | 6.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 662.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -275.00K | -12.45M | 1.45M | 3.84M | -16.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.26M | 12.04M | 6.76M | 8.20M | 23.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.99M | -415.00K | 8.20M | 12.04M | 6.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.43M | -11.48M | -921.00K | 6.49M | -12.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 112.00K | -9.94M | 1.47M | 7.65M | 172.00K |
| הוצאות הוניות | -1.54M | -1.54M | -2.39M | -1.16M | -12.34M |
הנתונים מוצגים ב-EUR