Interparfums (0IUJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.41M | 107.71M | 84.51M | 78.82M | 77.17M |
| רווח נקי | 126.57M | 129.87M | 118.74M | 100.18M | 71.68M |
| פחת והפחתות | 30.63M | 22.46M | 21.21M | 27.19M | 13.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -2.16M | -2.51M | 365.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 2.78M | 1.43M |
| שינוי בהון החוזר | 4.00M | -33.60M | -58.19M | -49.97M | -9.07M |
| יתרת לקוחות | -22.78M | -20.73M | 21.42M | -19.19M | -46.04M |
| מלאי | 23.33M | -19.30M | -63.25M | -67.93M | -12.48M |
| יתרת ספקים | -3.35M | -10.09M | -2.58M | 21.09M | 40.87M |
| הון חוזר אחר | 6.79M | 7.50M | -13.78M | 16.06M | 8.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.78M | -11.02M | 4.90M | 1.16M | -728.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.60M | -18.16M | 34.02M | -74.37M | -164.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.54M | -4.36M | -12.44M | -77.84M | -127.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 51.44M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.10M | 0 | 0 | -2.36M | -46.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.05M | 3.00M | 88.03M | 731.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -16.81M | -41.56M | -46.33M | 9.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -83.11M | -45.21M | -117.54M | -24.41M | 78.58M |
| פירעון חוב | 7.76M | 36.91M | -51.94M | 36.96M | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -372.00K | 213.00K | 0 | 0 | 454.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.85M | -5.10M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -87.62M | -80.33M | -65.94M | -53.57M | -28.51M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.87M | -2.00M | 2.18M | -2.70M | 6.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 201.21M | 183.08M | 137.73M | 136.75M | 116.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.57M | 1.01M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.13M | 45.34M | 987.00K | -19.96M | -8.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 183.08M | 137.73M | 136.75M | 156.71M | 124.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 201.21M | 183.08M | 137.73M | 136.75M | 116.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 126.55M | 87.18M | 30.51M | 975.00K | -50.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.41M | 107.71M | 84.51M | 78.82M | 77.17M |
| הוצאות הוניות | -18.86M | -20.53M | -54.00M | -77.84M | -127.40M |
הנתונים מוצגים ב-EUR