General Dynamics (0IUC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.89 | 0.82 | 0.92 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.30 | 0.23 | 0.29 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.66 | 5.09 | 2.74 | 9.29 | 3.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.04B | -7.38B | -9.43B | -9.90B | -11.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.38 | 0.48 | 0.52 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.29 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.21 | 2.23 | 2.53 | 2.57 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 5.99 | 4.13 | 2.67 | 5.05 | 2.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.92 | 17.06 | 12.20 | 10.64 | 10.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.25 | 37.43 | 39.89 | 42.04 | 45.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.67 | 1.18 | 1.54 | 1.75 | 2.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.42% | 15.13% | 15.43% | 15.78% | 16.80% |
| שיעור EBIT | 10.51% | 10.31% | 10.34% | 10.37% | 11.23% |
| שיעור EBITDA | 12.19% | 12.07% | 12.20% | 12.41% | 13.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.37% | 10.19% | 10.05% | 10.04% | 10.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.02% | 9.71% | 9.51% | 9.42% | 10.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.24% | 8.01% | 7.93% | 7.84% | 8.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.24% | 8.01% | 7.93% | 7.84% | 8.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.26% | 82.50% | 83.30% | 83.21% | 83.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.62% | 95.28% | 94.66% | 93.85% | 95.84% |
| תשואה על הנכסים | 7.74% | 7.35% | 6.77% | 6.05% | 6.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.60% | 16.43% | 17.14% | 15.56% | 18.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.16% | 13.24% | 12.60% | 11.06% | 11.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.35% | 10.58% | 10.02% | 9.01% | 9.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.22% | 12.08% | 11.19% | 10.18% | 11.52% |
| תשואת רווחים | 4.63% | 4.63% | 5.17% | 4.67% | 4.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.94 | 4.87 | 4.25 | 3.84 | 3.34 |
| מחזור זכאים | 15.10 | 16.65 | 12.07 | 11.50 | 9.65 |
| מחזור מלאי | 5.24 | 4.83 | 4.15 | 4.15 | 5.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.20 | 6.98 | 7.38 | 6.82 | 6.68 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.92 | 0.85 | 0.77 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.93 | 7.50 | 6.94 | 6.55 | 6.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.34 | 128.56 | 143.57 | 151.20 | 141.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.85 | 74.92 | 85.86 | 94.99 | 109.32 |
| ימי מלאי | 69.66 | 75.56 | 87.96 | 87.95 | 70.38 |
| ימי אשראי מספקים | 24.17 | 21.92 | 30.25 | 31.73 | 37.83 |
| מחזור תפעולי | 143.51 | 150.47 | 173.82 | 182.94 | 179.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.04 | 18.97 | 14.82 | 17.24 | 16.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.39 | 14.67 | 11.52 | 13.93 | 12.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.65 | 4.30 | 3.30 | 3.31 | 4.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.77 | 0.78 | 0.81 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.29 | 1.86 | 1.68 | 2.02 | 1.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.78 | 4.41 | 4.49 | 5.21 | 4.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.52 | 0.39 | 0.42 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.73% | 4.36% | 4.37% | 5.37% | 5.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.61 | 21.53 | 19.08 | 21.40 | 20.15 |
| מכפיל מכירות | 1.78 | 1.73 | 1.53 | 1.68 | 1.73 |
| מכפיל הון | 3.69 | 3.55 | 3.31 | 3.33 | 3.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.44 | 22.95 | 22.88 | 18.64 | 19.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.78 | 17.75 | 17.78 | 15.06 | 14.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.07 | 1.62 | 1.39 | -15.49 | 3.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.69 | 3.55 | 3.31 | 3.33 | 3.68 |
| מכפיל שווי חברה | 15.31 | 15.51 | 14.11 | 15.27 | 14.91 |
| שווי חברה | 105.45B | 98.32B | 82.09B | 80.10B | 79.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.31 | 15.51 | 14.11 | 15.27 | 14.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 1.87 | 1.72 | 1.89 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.25 | 24.83 | 25.69 | 21.04 | 22.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.43 | 19.20 | 19.96 | 17.01 | 17.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.29 | 12.00 | -0.05 | -3.45 | -13.04 |
| הון עצמי למניה | 101.00 | 94.93 | 79.51 | 77.98 | 67.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 209.16 | 194.70 | 171.96 | 154.76 | 143.14 |
| רווח נקי למניה | 17.23 | 15.60 | 13.63 | 12.14 | 12.31 |
| נטל מס | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.94 | 0.92 | 0.91 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.57 | 1.22 | 1.09 | 1.42 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD