SAFRAN SA (0IU8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.90 | 0.90 | 0.84 | 0.95 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.65 | 0.59 | 0.70 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.19 | 0.01 | 0.12 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.21 | 2.32 | 5.52 | 2.87 | 3.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.13B | -9.32B | -12.76B | -9.01B | -11.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.26 | 0.28 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.58 | 4.17 | 5.41 | 4.36 | 4.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.82 | 1.09 | 5.56 | 1.95 | -0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 33.02 | 35.12 | 27.95 | 19.99 | 20.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.60 | 13.03 | 12.51 | 16.09 | 16.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.26 | -0.27 | -0.02 | -0.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.67% | 14.34% | 48.55% | 47.40% | 11.21% |
| שיעור EBIT | 12.69% | 13.29% | 14.57% | 13.45% | -15.47% |
| שיעור EBITDA | 17.44% | 18.03% | 19.19% | 18.65% | -8.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.69% | 13.29% | 15.12% | 11.83% | 10.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.27% | 32.36% | -3.10% | 20.11% | -17.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.56% | 23.01% | -2.41% | 14.56% | -12.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.84% | 23.36% | -2.07% | 14.88% | -12.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.94% | 71.12% | 77.65% | 72.41% | 73.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.16% | 243.53% | -20.49% | 169.98% | -164.73% |
| תשואה על הנכסים | 5.85% | 11.61% | -1.21% | 6.82% | -5.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.45% | 48.37% | -6.55% | 29.75% | -23.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.73% | 20.03% | 23.86% | 14.22% | 10.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.25% | 12.84% | 15.12% | 9.40% | 7.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.42% | 14.78% | -1.58% | 9.08% | -8.55% |
| תשואת רווחים | 3.39% | 5.77% | -0.76% | 5.15% | -4.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.73 | 1.74 | 2.04 | 2.63 | 2.45 |
| מחזור זכאים | 2.00 | 1.99 | 2.89 | 2.90 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 2.60 | 1.50 | 1.57 | 2.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.12 | 4.99 | 5.25 | 5.03 | 4.42 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.66 | -6.24 | -7.56 | -10.03 | -12.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 172.94 | 166.82 | 295.20 | 244.84 | 239.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 211.33 | 209.98 | 178.80 | 138.77 | 149.21 |
| ימי מלאי | 144.48 | 140.52 | 242.92 | 231.88 | 155.40 |
| ימי אשראי מספקים | 182.87 | 183.68 | 126.51 | 125.81 | 65.44 |
| מחזור תפעולי | 355.81 | 350.51 | 421.71 | 370.65 | 304.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.11 | 13.69 | 11.37 | 10.22 | 8.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.59 | 10.73 | 8.86 | 8.23 | 6.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.52 | 2.96 | 2.51 | 2.09 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.35 | 2.33 | 2.42 | 2.97 | 4.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.58 | 4.62 | 4.53 | 4.89 | 5.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.07 | 0.94 | 0.65 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.58% | 3.61% | 4.18% | 5.14% | 5.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.61 | 17.32 | -132.56 | 19.42 | -20.29 |
| מכפיל מכירות | 3.40 | 3.98 | 3.18 | 2.83 | 2.56 |
| מכפיל הון | 7.89 | 8.38 | 8.67 | 5.78 | 4.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.84 | 27.72 | 23.93 | 19.45 | 16.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.11 | 21.72 | 18.65 | 15.66 | 14.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.00 | -0.01 | 1.11 | -0.08 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.89 | 8.38 | 8.67 | 5.78 | 4.79 |
| מכפיל שווי חברה | 19.29 | 21.85 | 16.32 | 15.14 | -30.41 |
| שווי חברה | 112.89B | 122.81B | 86.81B | 66.79B | 50.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.29 | 21.85 | 16.32 | 15.14 | -30.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.36 | 3.94 | 3.13 | 2.82 | 2.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.58 | 27.40 | 23.53 | 19.43 | 17.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.86 | 21.47 | 18.34 | 15.64 | 14.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.50 | 5.27 | 4.35 | -1.07 | -16.92 |
| הון עצמי למניה | 34.92 | 35.51 | 24.45 | 27.71 | 24.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 80.79 | 74.64 | 66.60 | 56.61 | 45.76 |
| רווח נקי למניה | 9.34 | 17.17 | -1.60 | 8.24 | -5.76 |
| נטל מס | 0.67 | 0.71 | 0.78 | 0.72 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.36 | 2.44 | -0.21 | 1.50 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | -0.05 | 0.29 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 0.80 | -7.10 | 1.24 | -1.44 |
הנתונים מוצגים ב-EUR