Paref SA (0IRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 37.28 | 53.17 | 0.44 | 1.29 | 1.28 |
| יחס מהיר | 37.28 | 53.17 | 0.44 | 1.29 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 11.85 | 20.01 | 0.44 | 0.38 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.10 | -0.04 | -0.17 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.02 | 4.25 | 0.34 | 0.17 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.02 | 4.25 | 3.90 | 9.18 | 3.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -79.74M | -79.22M | -92.50M | -65.34M | -54.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.80 | 0.72 | 0.59 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.37 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.44 | 0.41 | 0.36 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.03 | 1.92 | 1.75 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | -2.36 | -1.36 | 0.74 | -2.69 | 1.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.83 | 0.47 | -0.21 | -3.99 | 3.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.16 | 1.59 | 1.33 | 0.99 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.25 | 54.29 | 55.94 | 50.01 | 42.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.88 | -12.26 | 13.82 | -5.72 | 7.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.64% | 55.56% | 84.80% | 100.00% | 93.36% |
| שיעור EBIT | -38.79% | -25.25% | 15.78% | -44.03% | 12.88% |
| שיעור EBITDA | -34.13% | -19.10% | 19.29% | -39.51% | 15.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.93% | 6.33% | -3.68% | -54.05% | 9.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.93% | -38.66% | -19.64% | -57.56% | 10.18% |
| שיעור הרווח הנקי | -52.92% | -39.63% | -20.58% | -57.99% | 9.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.92% | -39.63% | -20.58% | -57.99% | 9.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.90% | 102.50% | 104.81% | 100.76% | 90.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -475.31% | -610.71% | 534.20% | 106.48% | 102.88% |
| תשואה על הנכסים | -8.57% | -5.97% | -2.51% | -7.75% | 1.77% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.25% | -12.09% | -4.82% | -13.55% | 2.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.77% | 0.96% | -0.50% | -7.97% | 2.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.77% | 0.95% | -0.50% | -7.93% | 1.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.58% | -5.98% | -2.52% | -7.78% | 1.78% |
| תשואת רווחים | -44.96% | -24.26% | -9.15% | -23.47% | 4.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.82 | 2.24 | 2.05 | 7.25 | 3.23 |
| מחזור זכאים | 1.65 | 0 | 3.06 | 2.18 | 4.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.70 | 26.92 | 15.34 | 12.15 | 44.67 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.53 | 7.30 | -7.31 | 4.64 | 5.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -126.13 | 162.90 | 59.06 | -117.44 | 34.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.58 | 162.90 | 178.31 | 50.36 | 113.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 221.72 | 0 | 119.25 | 167.79 | 78.26 |
| מחזור תפעולי | 95.58 | 162.90 | 178.31 | 50.36 | 113.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.44 | 1.13 | 5.14 | 2.24 | 4.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.03 | -0.29 | 4.97 | 2.14 | 4.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.41 | 1.42 | 0.17 | 0.10 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.42 | -0.26 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 0.39 | 3.07 | 0.72 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.73 | 0.80 | 29.60 | 23.46 | 30.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.02 | 0.10 | 0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.06 | 0.30 | 0.12 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.33% | -0.89% | 12.74% | 4.62% | 7.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.22 | -4.12 | -10.92 | -4.26 | 24.67 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.63 | 2.25 | 2.47 | 2.27 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.07 | -111.87 | 7.85 | 21.64 | 14.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.74 | 28.57 | 7.59 | 20.72 | 13.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.03 | 0.16 | 0.01 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | -10.33 | -20.81 | 25.48 | -11.98 | 22.52 |
| שווי חברה | 107.92M | 118.98M | 128.60M | 134.06M | 152.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.33 | -20.81 | 25.48 | -11.98 | 22.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.53 | 3.97 | 4.92 | 4.73 | 3.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 69.05 | -272.27 | 17.16 | 41.45 | 21.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.18 | 69.54 | 16.58 | 39.68 | 20.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 59.11 | 64.66 | 73.64 | 79.91 | 95.14 |
| הון עצמי למניה | 59.27 | 64.85 | 74.05 | 80.34 | 95.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.03 | -0.05 | -0.01 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 20.22 | 19.78 | 17.34 | 18.78 | 29.10 |
| רווח נקי למניה | -10.70 | -7.84 | -3.57 | -10.89 | 2.67 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.01 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.53 | -1.24 | 1.31 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.65 | 0.66 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.23 | -0.14 | -1.44 | -0.21 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-EUR