Fortinet (0IR9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.17 | 1.47 | 1.19 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.09 | 1.39 | 1.06 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.50 | 0.71 | 0.38 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.51 | 0.56 | 0.52 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.59B | -3.25B | -2.30B | -3.29B | -2.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.81 | 0.67 | -2.14 | -3.52 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.45 | 0.40 | 1.88 | 1.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.29 | 0.40 | 1.88 | 1.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.32 | 8.40 | 6.54 | -15.66 | -22.12 |
| יחס כיסוי חוב | 165.96 | 3.90 | 95.87 | 63.06 | 58.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 175.62 | 103.58 | 90.17 | 59.10 | 53.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 1.37 | 1.33 | 1.30 | 1.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.10 | -0.61 | -0.85 | -0.28 | -0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.75% | 80.84% | 80.56% | 76.68% | 75.44% |
| שיעור EBIT | 35.50% | 34.01% | 34.90% | 25.54% | 22.04% |
| שיעור EBITDA | 37.53% | 36.25% | 36.96% | 27.67% | 24.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.98% | 30.62% | 30.28% | 23.40% | 21.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.31% | 33.72% | 34.07% | 24.35% | 20.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.96% | 27.26% | 29.30% | 21.64% | 19.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.95% | 27.26% | 29.30% | 21.64% | 19.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.02% | 80.85% | 86.01% | 88.87% | 96.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.06% | 110.11% | 112.52% | 104.07% | 91.52% |
| תשואה על הנכסים | 19.11% | 17.84% | 17.88% | 15.81% | 13.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 151.52% | 149.77% | 116.83% | -247.69% | -304.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.92% | 38.88% | 31.63% | 35.06% | 30.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 31.08% | 28.75% | 27.20% | 31.16% | 29.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.68% | 18.47% | 18.54% | 16.17% | 14.18% |
| תשואת רווחים | 2.28% | 3.14% | 2.42% | 2.52% | 2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.39 | 4.02 | 4.07 | 3.78 | 3.50 |
| מחזור זכאים | 3.71 | 5.64 | 6.06 | 6.06 | 4.46 |
| מחזור מלאי | 2.70 | 3.26 | 3.67 | 2.55 | 4.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.56 | 4.20 | 4.41 | 5.08 | 4.92 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.65 | 0.61 | 0.73 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.65 | 4.90 | 4.55 | 7.36 | 4.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 104.47 | 138.05 | 128.97 | 179.22 | 111.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.67 | 90.78 | 89.68 | 96.47 | 104.25 |
| ימי מלאי | 135.21 | 111.94 | 99.48 | 143.03 | 89.02 |
| ימי אשראי מספקים | 98.41 | 64.67 | 60.19 | 60.27 | 81.89 |
| מחזור תפעולי | 202.88 | 202.73 | 189.16 | 239.49 | 193.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.02 | 3.49 | 2.95 | 2.49 | 2.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.67 | 3.00 | 2.46 | 2.22 | 1.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.49 | 0.50 | 0.26 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.86 | 0.83 | 0.89 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.42 | 7.10 | 5.96 | 9.48 | 6.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.42 | 7.10 | 5.96 | 9.48 | 6.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.42 | 2.60 | 2.27 | 1.95 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.47 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.39 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.44% | 3.77% | 2.60% | 3.80% | 3.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.90 | 32.55 | 41.44 | 39.70 | 45.13 |
| מכפיל מכירות | 12.67 | 8.68 | 12.13 | 8.59 | 8.76 |
| מכפיל הון | 44.47 | 47.68 | 48.35 | -98.34 | -137.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.10 | 26.51 | 38.43 | 26.32 | 26.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.10 | 22.78 | 31.98 | 23.55 | 22.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.65 | 4.64 | 0.75 | 1.10 | 0.98 |
| מחיר לשווי הוגן | 44.47 | 47.68 | 48.35 | -98.34 | -137.40 |
| מכפיל שווי חברה | 32.66 | 23.33 | 31.95 | 30.76 | 35.26 |
| שווי חברה | 96.59B | 57.51B | 70.34B | 45.17B | 38.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.66 | 23.33 | 31.95 | 30.76 | 35.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.26 | 8.46 | 11.81 | 8.51 | 8.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.15 | 25.84 | 37.43 | 26.09 | 26.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.20 | 22.20 | 31.15 | 23.34 | 21.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.59 | 1.19 | 1.50 | -0.80 | -0.59 |
| הון עצמי למניה | 3.06 | 1.67 | 1.95 | -0.60 | -0.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 10.73 | 9.15 | 7.79 | 6.81 | 5.58 |
| רווח נקי למניה | 3.11 | 2.49 | 2.28 | 1.47 | 1.08 |
| נטל מס | 0.82 | 0.81 | 0.86 | 0.89 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 1.62 | 1.40 | 1.29 | 1.69 | 2.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD