MERCIALYS (0IQU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.78M | 161.54M | 134.27M | 150.12M | 135.74M |
| רווח נקי | 33.97M | 53.76M | 53.37M | 51.81M | 71.07M |
| פחת והפחתות | 38.78M | 31.05M | 64.05M | 46.16M | 49.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -348.00K | -7.64M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 880.00K | 763.00K | 773.00K | -47.00K |
| שינוי בהון החוזר | 5.00M | 13.04M | -18.15M | 6.33M | -6.43M |
| יתרת לקוחות | 5.10M | 5.17M | -7.46M | 8.39M | 3.38M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.09M | 1.65M | -4.65M | -2.86M | 1.09M |
| הון חוזר אחר | 1.99M | 6.22M | -6.04M | 802.00K | -10.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.05M | 62.80M | 34.23M | 45.39M | 29.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.04M | 102.22M | -21.74M | 59.00M | 14.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.75M | -16.80M | 0 | -2.44M | -8.26M |
| רכישות, נטו | -26.01M | -1.13M | -6.31M | -4.29M | 27.50M |
| רכישת השקעות | -281.00K | -19.00K | -4.00K | -43.00K | -115.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00M | 945.00K | 4.47M | 1.27M | 5.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 102.42M | -26.21M | 64.51M | -4.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 155.92M | -98.26M | -210.37M | -250.20M | -358.00M |
| פירעון חוב | 296.47M | 96.71M | -83.20M | -125.41M | -296.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.47M | 0 | 0 | 0 | 262.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.56M | -3.41M | -744.00K | -439.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -93.46M | -92.64M | -89.57M | -86.03M | -22.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -19.00M | -98.91M | -36.86M | -38.32M | -39.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 435.32M | 283.65M | 118.16M | 216.00M | 257.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 151.67M | 165.50M | -97.84M | -41.07M | -207.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 283.65M | 118.16M | 216.00M | 257.07M | 464.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 435.32M | 283.65M | 118.16M | 216.00M | 257.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.03M | 161.54M | 134.27M | 147.68M | 127.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.78M | 161.54M | 134.27M | 150.12M | 135.74M |
| הוצאות הוניות | -101.75M | -15.46M | -1.41M | -2.44M | -8.26M |
הנתונים מוצגים ב-EUR