Aubay Société Anonyme (0IPY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.18M | 55.00M | 41.50M | 33.87M | 45.31M |
| רווח נקי | 38.14M | 37.64M | 33.41M | 35.63M | 34.41M |
| פחת והפחתות | 8.11M | 7.53M | 9.14M | 7.60M | 7.56M |
| מס הכנסה נדחה | -98.00K | 0 | 0 | 0 | -197.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 1.38M | 1.03M | 1.33M | 1.61M | 1.49M |
| שינוי בהון החוזר | -252.00K | 8.44M | -2.29M | -7.86M | 744.00K |
| יתרת לקוחות | -33.13M | 5.96M | 4.76M | -21.57M | -13.22M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 32.87M | 2.49M | -6.97M | 13.72M | 13.96M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -68.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.09M | 352.00K | -90.00K | -3.11M | 1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.42M | -1.93M | -1.81M | -2.23M | -935.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.13M | -1.88M | -1.81M | -2.38M | -1.03M |
| רכישות, נטו | -66.68M | 0 | 17.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.00K | -5.00K | -4.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -613.00K | -46.00K | -16.00K | 149.00K | 99.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.05M | -34.67M | -30.68M | -24.83M | -18.07M |
| פירעון חוב | 26.47M | -5.53M | -559.00K | -1.81M | -3.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.65M | -12.68M | -8.42M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.91M | -15.58M | -15.90M | -16.70M | -8.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.96M | -876.00K | -5.80M | -6.32M | -5.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.98M | 113.31M | 94.87M | 85.84M | 79.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.60M | 35.00K | 9.00K | -30.00K | 47.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.68M | 18.44M | 9.03M | 6.78M | 26.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 84.67M | 94.87M | 85.84M | 79.06M | 52.21M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.98M | 113.31M | 94.87M | 85.84M | 79.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.05M | 53.12M | 39.70M | 31.08M | 44.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.18M | 55.00M | 41.50M | 33.87M | 45.81M |
| הוצאות הוניות | -2.13M | -1.88M | -1.81M | -2.38M | -1.03M |
הנתונים מוצגים ב-EUR