FirstEnergy (0IPB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.38 | 0.57 | 0.56 | 0.48 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.31 | 0.46 | 0.45 | 0.38 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.70 | 0.58 | 0.26 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.77 | 3.34 | 1.89 | 0.68 | 5.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.05B | -39.00B | -35.55B | -35.28B | -33.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.51 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.32 | 2.16 | 1.95 | 2.39 | 2.13 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.68 | 0.66 | 0.70 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.69 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.61 | 4.47 | 4.18 | 4.67 | 4.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.68 | 1.79 | 1.47 | 1.21 | 1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.39 | 2.49 | 2.35 | 2.21 | 2.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.11 | 1.04 | 1.05 | 1.19 | 0.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.11 | 48.89 | 43.96 | 45.27 | 39.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.56 | 6.26 | 5.89 | 6.27 | 5.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.51% | 54.77% | 67.52% | 63.90% | 63.14% |
| שיעור EBIT | 18.73% | 17.89% | 18.67% | 19.36% | 19.22% |
| שיעור EBITDA | 24.45% | 28.54% | 30.46% | 30.71% | 30.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.74% | 18.77% | 17.63% | 17.61% | 15.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.69% | 10.33% | 11.16% | 11.38% | 11.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.40% | 6.76% | 7.26% | 8.56% | 3.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.87% | 8.42% | 8.37% | 9.30% | 3.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.28% | 65.43% | 65.03% | 75.27% | 28.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.02% | 55.03% | 63.33% | 64.61% | 75.34% |
| תשואה על הנכסים | 2.01% | 1.82% | 1.88% | 2.26% | 0.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.41% | 8.15% | 7.85% | 10.56% | 3.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.96% | 5.60% | 5.05% | 5.22% | 4.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.57% | 4.46% | 3.66% | 4.08% | 1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.22% | 2.03% | 2.11% | 2.55% | 1.00% |
| תשואת רווחים | 4.43% | 3.95% | 4.28% | 5.25% | 1.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.58 | 7.47 | 7.35 | 8.13 | 7.93 |
| מחזור זכאים | 2.99 | 3.41 | 2.78 | 3.41 | 3.06 |
| מחזור מלאי | 12.21 | 11.83 | 7.97 | 9.07 | 10.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.97 | -6.69 | -5.35 | -5.90 | -9.15 |
| מחזור המרת מזומנים | -44.14 | -27.32 | -35.92 | -21.85 | -39.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.18 | 48.88 | 49.66 | 44.92 | 46.02 |
| ימי מלאי | 29.90 | 30.86 | 45.79 | 40.22 | 33.46 |
| ימי אשראי מספקים | 122.23 | 107.07 | 131.37 | 107.00 | 119.44 |
| מחזור תפעולי | 78.08 | 79.74 | 95.45 | 85.15 | 79.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.52 | 6.41 | 5.03 | 2.42 | 4.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.72 | -1.74 | -1.98 | -3.44 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.24 | 8.15 | 7.01 | 5.86 | 4.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.27 | -0.39 | -1.42 | -0.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.50 | 0.65 | 0.58 | 0.33 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | 0.79 | 0.72 | 0.41 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.11 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.94% | -3.89% | -4.98% | -9.37% | -0.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.61 | 25.29 | 23.40 | 19.06 | 58.98 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 1.71 | 1.70 | 1.63 | 1.92 |
| מכפיל הון | 2.09 | 2.06 | 1.84 | 2.01 | 2.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.59 | -25.70 | -20.08 | -10.67 | -328.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.50 | 6.98 | 7.91 | 15.15 | 8.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.47 | 6.14 | -2.04 | 0.11 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.09 | 2.06 | 1.84 | 2.01 | 2.36 |
| מכפיל שווי חברה | 14.40 | 12.26 | 11.46 | 11.58 | 12.06 |
| שווי חברה | 57.15B | 52.80B | 47.03B | 45.78B | 45.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.40 | 12.26 | 11.46 | 11.58 | 12.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.52 | 3.50 | 3.49 | 3.56 | 3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.51 | -52.54 | -41.29 | -23.25 | -622.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.89 | 14.27 | 16.27 | 33.01 | 16.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.34 | 14.40 | 14.09 | 9.25 | 8.80 |
| הון עצמי למניה | 22.41 | 21.68 | 21.66 | 18.21 | 17.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.25 | 0.18 | 0.69 |
| הכנסות למניה | 28.04 | 26.15 | 23.43 | 22.46 | 21.82 |
| רווח נקי למניה | 2.08 | 1.77 | 1.70 | 1.92 | 0.71 |
| נטל מס | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.28 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0 | 0 | 0.01 | -0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.31 | 2.91 | 2.57 | 1.18 | 6.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD