Bastide le Confort Medical (0IP1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.20 | 1.38 | 0.97 | 0.87 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 1.18 | 0.69 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.13 | 0.11 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.31 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.76 | 2.76 | 9.12 | 1.38 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -242.61M | -242.61M | -313.14M | -357.42M | -372.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.62 | 0.63 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.28 | 2.28 | 5.70 | 5.12 | 4.88 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.70 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.65 | 0.83 | 0.78 | 0.76 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.39 | 4.39 | 9.16 | 8.11 | 7.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.91 | 1.89 | 2.27 | 1.33 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.93 | 1.89 | 1.27 | 1.42 | 2.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.99 | 1.55 | 1.52 | 2.37 | 1.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 44.02 | 43.78 | 59.18 | 58.44 | 55.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.39 | 2.39 | 3.78 | 3.59 | 3.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.55% | 10.55% | 67.80% | 66.91% | 65.69% |
| שיעור EBIT | 9.17% | 9.17% | 8.43% | 8.28% | 7.75% |
| שיעור EBITDA | 21.74% | 21.74% | 20.77% | 20.24% | 19.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.17% | 9.17% | 7.97% | 7.35% | 7.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.02% | 3.02% | 2.15% | 3.12% | 4.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.04% | 12.04% | 0.11% | -0.17% | 2.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.07% | 2.07% | 0.82% | 1.79% | 3.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 398.56% | 398.56% | 5.01% | -5.45% | 52.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.96% | 32.96% | 26.91% | 42.40% | 62.10% |
| תשואה על הנכסים | 10.09% | 10.09% | 0.08% | -0.14% | 1.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 49.70% | 44.33% | 0.73% | -1.13% | 13.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.86% | 10.86% | 8.50% | 9.03% | 8.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.94% | 6.94% | 3.07% | 4.50% | 5.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.87% | 14.87% | 0.11% | -0.21% | 6.10% |
| תשואת רווחים | 42.92% | 33.43% | 0.23% | -0.63% | 5.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.37 | 4.37 | 4.97 | 4.94 | 5.29 |
| מחזור זכאים | 5.17 | 5.17 | 2.13 | 2.28 | 2.39 |
| מחזור מלאי | 11.29 | 11.29 | 3.96 | 2.97 | 2.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.70 | 2.70 | 2.68 | 2.54 | 2.42 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.74 | 0.82 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 16.10 | 8.75 | 14.21 | -29.55 | -60.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.35 | 45.35 | -5.64 | 36.50 | 42.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.57 | 83.57 | 73.51 | 73.88 | 69.06 |
| ימי מלאי | 32.32 | 32.32 | 92.20 | 122.97 | 126.44 |
| ימי אשראי מספקים | 70.54 | 70.54 | 171.35 | 160.35 | 152.99 |
| מחזור תפעולי | 115.90 | 115.90 | 165.71 | 196.86 | 195.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.18 | 11.10 | 13.63 | 8.85 | 11.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.21 | 4.18 | 5.59 | 1.43 | 4.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.97 | 6.93 | 8.04 | 7.43 | 6.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | 0.41 | 0.16 | 0.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.59 | 1.59 | 1.68 | 1.16 | 1.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.60 | 1.60 | 1.69 | 1.19 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.16 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.12 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.76% | 17.70% | 17.86% | 7.45% | 16.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.34 | 2.99 | 439.61 | -158.66 | 18.84 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.36 | 0.48 | 0.27 | 0.45 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.33 | 3.24 | 1.79 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.39 | 5.65 | 5.60 | 13.42 | 6.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 2.13 | 2.30 | 2.16 | 2.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -2.76 | 1.48 | -1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.33 | 3.24 | 1.79 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | 3.68 | 4.05 | 6.07 | 4.92 | 6.29 |
| שווי חברה | 386.13M | 424.73M | 619.43M | 527.83M | 617.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.68 | 4.05 | 6.07 | 4.92 | 6.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.88 | 1.26 | 1.00 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.55 | 13.80 | 14.84 | 49.59 | 16.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72 | 5.19 | 6.08 | 7.99 | 6.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -7.41 | -7.36 | -16.16 | -18.33 | -46.79 |
| הון עצמי למניה | 17.91 | 17.80 | 9.66 | 10.69 | 11.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.62 | 0.43 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 65.93 | 65.50 | 65.77 | 71.01 | 64.00 |
| רווח נקי למניה | 7.94 | 7.89 | 0.07 | -0.12 | 1.52 |
| נטל מס | 3.99 | 3.99 | 0.05 | -0.05 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.38 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 9.73 | 9.73 | 65.27 | 8.95 | 5.62 |
הנתונים מוצגים ב-EUR