Laboratorios Farmaceuticos Rovi (0ILL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.37M | 138.28M | 113.25M | 237.60M | 149.44M |
| רווח נקי | 140.44M | 177.69M | 220.41M | 257.97M | 182.63M |
| פחת והפחתות | 30.37M | 28.02M | 24.33M | 22.87M | 21.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.72M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40M |
| שינוי בהון החוזר | -12.75M | 8.96M | -10.53M | -56.97M | -64.03M |
| יתרת לקוחות | -30.19M | 13.41M | 19.47M | -26.82M | -74.19M |
| מלאי | 42.99M | 11.87M | -29.29M | -71.59M | -23.43M |
| יתרת ספקים | -7.75M | -16.36M | -23.92M | 41.67M | 35.36M |
| הון חוזר אחר | -17.81M | 40.00K | 23.22M | -234.00K | -1.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.31M | -76.39M | -120.97M | 13.74M | -5.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -67.56M | -81.06M | -52.03M | -57.15M | -40.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -67.81M | -62.22M | -53.79M | -51.39M | -40.94M |
| רכישות, נטו | 1.65M | -19.09M | 1.20M | 78.00K | 33.00K |
| רכישת השקעות | -3.46M | 0 | 0 | -5.87M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 80.00K | 88.00K | 20.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.06M | 171.00K | 478.00K | 6.00K | 68.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -47.02M | -55.36M | -160.84M | -154.54M | -62.73M |
| פירעון חוב | 818.00K | 45.24M | -12.92M | -5.37M | -4.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 54.85M | 41.92M | 52.64M | 77.77M | 42.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -54.86M | -89.71M | -133.90M | -177.01M | -78.79M |
| דיבידנדים ששולמו | -47.83M | -56.45M | -69.05M | -51.01M | -21.13M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 3.64M | 2.39M | 1.08M | -288.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.98M | 27.19M | 25.32M | 124.95M | 99.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 70.79M | 1.86M | -99.62M | 25.91M | 45.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.19M | 25.32M | 124.95M | 99.04M | 53.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.98M | 27.19M | 25.32M | 124.95M | 99.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 120.16M | 76.06M | 58.06M | 186.21M | 108.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 185.37M | 138.28M | 113.25M | 237.60M | 149.44M |
| הוצאות הוניות | -65.21M | -62.22M | -55.19M | -51.39M | -40.94M |
הנתונים מוצגים ב-EUR