Kyntra Bio (0IL8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77M | -138.00M | -315.02M | -145.93M | -82.23M |
| רווח נקי | 183.45M | -47.58M | -284.23M | -293.65M | -290.02M |
| פחת והפחתות | 748.00K | 2.69M | 9.93M | 10.60M | 14.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.58M | 25.22M | 50.77M | 65.60M | 71.16M |
| שינוי בהון החוזר | -153.03M | -117.46M | -119.69M | 70.43M | 60.08M |
| יתרת לקוחות | -2.54M | -6.74M | 3.43M | 765.00K | 25.18M |
| מלאי | 5.36M | 22.28M | -1.70M | -11.00M | -14.16M |
| יתרת ספקים | -27.65M | 14.51M | -15.51M | 5.91M | 805.00K |
| הון חוזר אחר | -128.20M | -147.52M | -105.91M | 74.76M | 48.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.52M | -868.00K | 28.20M | 1.09M | 61.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 35.42M | 125.99M | 153.66M | 89.12M | -426.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.00K | -266.00K | -2.52M | -3.74M | -5.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.05M | 656.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -61.16M | -8.63M | -251.83M | -164.02M | -484.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 133.84M | 407.35M | 291.87M | 87.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 96.62M | 0 | 0 | -34.99M | -25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.03M | -255.00K | 122.75M | 46.78M | -563.00K |
| פירעון חוב | -80.56M | -40.00K | 73.59M | -538.00K | -5.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 139.00K | 48.41M | 4.18M | 12.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -69.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -2.23M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.40M | 1.88M | 748.00K | 43.13M | -7.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 47.87M | 102.18M | 113.69M | 155.70M | 171.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.08M | 751.00K | -3.40M | -5.48M | 2.60M |
| שינוי נטו במזומנים | -54.31M | -11.51M | -42.01M | -15.52M | -507.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.18M | 113.69M | 155.70M | 171.22M | 678.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 47.87M | 102.18M | 113.69M | 155.70M | 171.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.81M | -138.27M | -317.54M | -184.67M | -112.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77M | -138.00M | -315.02M | -145.93M | -82.23M |
| הוצאות הוניות | -38.00K | -266.00K | -2.52M | -38.74M | -30.19M |
הנתונים מוצגים ב-USD