F5, Inc. (0IL6) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 959.49M | 949.67M | 792.42M | 653.41M | 442.63M |
| רווח נקי | 722.15M | 692.38M | 566.78M | 394.95M | 322.16M |
| פחת והפחתות | 96.53M | 92.40M | 106.99M | 112.70M | 115.61M |
| מס הכנסה נדחה | -62.68M | -72.18M | -68.52M | -108.52M | -40.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 261.01M | 231.49M | 219.11M | 236.65M | 249.22M |
| שינוי בהון החוזר | -85.31M | 26.52M | -64.01M | -25.73M | -250.29M |
| יתרת לקוחות | -36.43M | -28.41M | 63.95M | 16.70M | -130.61M |
| מלאי | -160.30M | -851.00K | -40.50M | 32.49M | -46.31M |
| יתרת ספקים | 127.07M | 28.90M | 40.37M | -63.10M | 19.16M |
| הון חוזר אחר | -15.66M | 26.89M | -127.83M | -11.82M | -92.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.78M | -20.95M | 32.08M | 43.36M | 46.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -143.94M | -219.49M | -59.21M | 36.39M | 218.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -90.55M | -43.26M | -30.41M | -54.18M | -33.62M |
| רכישות, נטו | -47.62M | -171.06M | -32.94M | -35.05M | -67.91M |
| רכישת השקעות | -7.75M | -5.72M | -2.10M | -1.79M | -61.28M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.98M | 548.00K | 6.24M | 127.42M | 380.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -567.26M | -464.82M | -457.00M | -653.30M | -476.51M |
| פירעון חוב | 0 | -36.06M | 0 | -350.00M | -20.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 59.62M | 35.15M | 55.08M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -601.11M | -502.09M | -500.56M | -350.05M | -500.02M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.77M | 38.19M | -11.52M | 46.75M | 43.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 1.35B | 1.08B | 800.84M | 762.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.95M | 2.67M | 1.30M | 2.13M | -6.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 246.34M | 268.03M | 277.51M | 38.63M | 177.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.35B | 1.08B | 800.84M | 762.21M | 584.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.59B | 1.35B | 1.08B | 800.84M | 762.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 868.94M | 906.41M | 762.01M | 599.23M | 409.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 959.49M | 949.67M | 792.42M | 653.41M | 442.63M |
| הוצאות הוניות | -90.55M | -43.26M | -30.41M | -54.18M | -33.62M |
הנתונים מוצגים ב-USD