Freddie Mac (0IKZ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.37B | 6.63B | 7.62B | 11.93B | 16.35B |
| רווח נקי | 15.99B | 11.86B | 10.54B | 9.33B | 12.11B |
| פחת והפחתות | 1.14B | 0 | 0 | -1.26B | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.76B | 528.00M | -113.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.39B | -420.00M | 118.00M | -748.00M | 453.00M |
| יתרת לקוחות | -1.23B | -1.10B | 0 | -1.04B | 396.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.04B | 57.00M |
| הון חוזר אחר | -1.17B | 683.00M | 118.00M | -751.00M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.64B | -4.81B | -4.80B | 4.08B | 3.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.74B | 9.62B | 44.25B | 11.40B | 24.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -98.03B | -94.39B | -101.24B | -132.91B | -124.71B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 96.70B | 85.11B | 97.37B | 136.26B | 163.12B |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.08B | 18.91B | 48.12B | 8.05B | -14.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.32B | -16.74B | -52.21B | -27.11B | -54.34B |
| פירעון חוב | -24.32B | -14.70B | -50.32B | -31.86B | -61.67B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -2.03B | -1.89B | 4.75B | 7.33B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.33B | 5.53B | 6.02B | 6.36B | 10.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -207.00M | -485.00M | -341.00M | -3.79B | -13.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.53B | 6.02B | 6.36B | 10.15B | 23.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.33B | 5.53B | 6.02B | 6.36B | 10.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.37B | 6.63B | 7.62B | 11.93B | 16.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.37B | 6.63B | 7.62B | 11.93B | 16.35B |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD