Exelixis (0IJO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 884.27M | 699.97M | 333.32M | 362.61M | 400.80M |
| רווח נקי | 782.57M | 521.27M | 207.77M | 182.28M | 231.06M |
| פחת והפחתות | 29.06M | 28.80M | 25.72M | 20.88M | 13.63M |
| מס הכנסה נדחה | 126.24M | -59.46M | -133.21M | -60.36M | 46.53M |
| תגמול מבוסס מניות | 112.98M | 93.84M | 106.35M | 107.57M | 119.82M |
| שינוי בהון החוזר | -191.20M | -13.45M | -13.97M | -12.80M | -39.01M |
| יתרת לקוחות | -21.40M | -27.95M | -22.62M | 66.85M | -122.32M |
| מלאי | 12.23M | 5.45M | -12.98M | -11.68M | -13.21M |
| יתרת ספקים | -50.15M | -21.89M | 53.25M | 23.36M | 55.09M |
| הון חוזר אחר | -131.87M | 30.93M | -31.62M | -91.32M | 41.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.62M | 128.98M | 140.68M | 125.04M | 28.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 350.44M | -116.78M | -26.96M | -524.41M | -42.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -28.44M | -40.47M | -27.71M | -54.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -610.67M | -927.91M | -902.47M | -1.45B | -1.36B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.02B | 877.31M | 1.04B | 1.06B | 1.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | -61.75M | -37.75M | -122.50M | -110.75M | -10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -969.59M | -628.81M | -546.05M | 586.00K | -14.80M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 49.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -947.51M | -652.03M | -550.38M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -71.22M | 23.23M | 4.33M | 586.00K | -14.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 482.49M | 217.37M | 262.99M | 502.68M | 663.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 265.11M | -45.62M | -239.68M | -161.21M | 343.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 217.37M | 262.99M | 502.68M | 663.89M | 320.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 482.49M | 217.37M | 262.99M | 502.68M | 663.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 844.34M | 633.79M | 170.36M | 224.16M | 336.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 884.27M | 699.97M | 333.32M | 362.61M | 400.80M |
| הוצאות הוניות | -39.93M | -66.19M | -162.97M | -138.46M | -64.23M |
הנתונים מוצגים ב-USD