Kodak (0IF4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 480.00M | -7.00M | 38.00M | -116.00M | -47.00M |
| רווח נקי | -128.00M | 102.00M | 75.00M | 26.00M | 24.00M |
| פחת והפחתות | 29.00M | 28.00M | 30.00M | 29.00M | 31.00M |
| מס הכנסה נדחה | 3.00M | -1.00M | -1.00M | -3.00M | -1.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.00M | 6.00M | 7.00M | 5.00M | 7.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.00M | -4.00M | 16.00M | -92.00M | -18.00M |
| יתרת לקוחות | 1.00M | 51.00M | -10.00M | -13.00M | -8.00M |
| מלאי | 6.00M | -7.00M | 19.00M | -31.00M | -19.00M |
| יתרת ספקים | -16.00M | -3.00M | -14.00M | -12.00M | 38.00M |
| הון חוזר אחר | 8.00M | -45.00M | 21.00M | -36.00M | -29.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 572.00M | -138.00M | -89.00M | -81.00M | -90.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.00M | -39.00M | -32.00M | -56.00M | -20.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.00M | -56.00M | -32.00M | -31.00M | -21.00M |
| רכישות, נטו | 5.00M | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.00M | 0 | -25.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -314.00M | -23.00M | 85.00M | 43.00M | 238.00M |
| פירעון חוב | -306.00M | -18.00M | 90.00M | 48.00M | 239.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 0 | 0 | 0 | 10.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -7.00M | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00M | -4.00M | -4.00M | -4.00M | -7.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00M | 0 | -3.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 442.00M | 301.00M | 267.00M | 286.00M | 423.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00M | -7.00M | -48.00M | -8.00M | -4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 141.00M | -76.00M | 43.00M | -137.00M | 167.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 301.00M | 377.00M | 224.00M | 423.00M | 256.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 442.00M | 301.00M | 267.00M | 286.00M | 423.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 446.00M | -63.00M | 6.00M | -147.00M | -68.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 480.00M | -7.00M | 38.00M | -116.00M | -47.00M |
| הוצאות הוניות | -34.00M | -56.00M | -32.00M | -31.00M | -21.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD