Eastman Chemical (0IF3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.37 | 1.51 | 1.35 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.63 | 0.78 | 0.70 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.21 | 0.31 | 0.21 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.37 | 0.48 | 0.53 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.51 | 2.58 | 2.54 | 0.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.77B | -5.18B | -5.26B | -5.62B | -5.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.85 | 0.91 | 0.89 | 1.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.46 | 0.48 | 0.47 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.42 | 0.45 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.49 | 2.63 | 2.68 | 2.85 |
| יחס כיסוי חוב | 5.85 | 1.41 | 2.28 | 2.11 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.33 | 4.48 | 6.37 | 4.87 | 5.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.68 | 0.48 | 0.45 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.87 | 46.08 | 46.91 | 42.76 | 43.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | 3.50 | 2.45 | 2.38 | 2.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.57% | 21.07% | 24.41% | 22.42% | 19.52% |
| שיעור EBIT | 6.18% | 8.87% | 13.79% | 14.23% | 11.00% |
| שיעור EBITDA | 13.83% | 14.73% | 19.22% | 19.65% | 15.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.19% | 10.64% | 14.67% | 11.92% | 10.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.22% | 6.49% | 11.49% | 11.82% | 9.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.15% | 5.42% | 9.65% | 9.72% | 7.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.16% | 5.43% | 9.68% | 9.74% | 7.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.08% | 83.45% | 83.95% | 82.24% | 81.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.82% | 61.01% | 78.34% | 99.18% | 90.13% |
| תשואה על הנכסים | 4.18% | 3.19% | 5.95% | 6.11% | 5.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.63% | 7.95% | 15.66% | 16.38% | 15.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.26% | 7.63% | 11.00% | 9.09% | 9.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.22% | 6.06% | 8.91% | 7.17% | 7.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.94% | 4.64% | 8.58% | 9.08% | 8.10% |
| תשואת רווחים | 8.52% | 6.47% | 8.49% | 8.39% | 7.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.52 | 8.76 | 8.01 | 7.97 | 8.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.70 | 5.42 | 6.10 | 6.43 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 3.49 | 3.57 | 4.24 | 4.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.48 | 1.67 | 1.66 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.63 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.02 | 7.34 | 8.17 | 12.85 | 9.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.86 | 82.29 | 80.54 | 72.03 | 69.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.84 | 41.66 | 45.60 | 45.79 | 44.24 |
| ימי מלאי | 111.02 | 104.62 | 102.32 | 86.08 | 81.53 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 63.99 | 67.37 | 59.84 | 56.78 |
| מחזור תפעולי | 153.86 | 146.28 | 147.91 | 131.88 | 125.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.69 | 8.46 | 11.03 | 11.59 | 7.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.72 | 3.70 | 5.90 | 4.60 | 2.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.96 | 4.76 | 5.13 | 6.98 | 4.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.44 | 0.53 | 0.40 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 1.05 | 1.32 | 1.14 | 0.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | 1.78 | 2.15 | 1.66 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.09% | 5.79% | 6.46% | 5.13% | 3.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.73 | 15.46 | 11.78 | 11.92 | 12.68 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.84 | 1.14 | 1.16 | 0.95 |
| מכפיל הון | 1.21 | 1.23 | 1.84 | 1.95 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.11 | 17.27 | 15.49 | 19.51 | 27.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.66 | 7.55 | 8.28 | 7.75 | 10.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.82 | -0.33 | 4.23 | 0.68 | 11.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.21 | 1.23 | 1.84 | 1.95 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 5.47 | 9.18 | 8.36 | 8.27 | 9.00 |
| שווי חברה | 6.84B | 11.83B | 15.08B | 14.95B | 14.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.47 | 9.18 | 8.36 | 8.27 | 9.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.76 | 1.35 | 1.61 | 1.63 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.69 | 27.91 | 21.92 | 27.38 | 40.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90 | 12.20 | 11.72 | 10.88 | 15.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.50 | 12.22 | 10.18 | 6.29 | 2.93 |
| הון עצמי למניה | 55.00 | 51.97 | 49.52 | 46.02 | 41.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 79.30 | 76.30 | 80.39 | 77.55 | 85.30 |
| רווח נקי למניה | 5.67 | 4.13 | 7.75 | 7.54 | 6.42 |
| נטל מס | 0.99 | 0.83 | 0.84 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.73 | 0.83 | 0.83 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.24 | 2.05 | 1.42 | 1.53 | 1.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD