Semapa Sociedade de Investimento e Gestao SGPS SA (0IE9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.18 | 0.57 | 1.14 | 1.08 | 1.14 |
| יחס מהיר | 2.18 | 0.38 | 0.84 | 0.75 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 0.09 | 0.35 | 0.24 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.28 | 0.39 | 0.45 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.32 | 2.35 | 1.63 | 2.82 | 2.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -423.12M | -2.20B | -1.74B | -1.57B | -1.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.75 | 1.06 | 0.95 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.43 | 0.52 | 0.49 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.43 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.18 | 3.05 | 3.25 | 3.18 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 6.70 | 1.12 | 1.40 | 2.35 | 1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.08 | 3.59 | 5.39 | 6.00 | 13.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.70 | 0.69 | 1.41 | 1.21 | 1.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.90 | 16.63 | 22.84 | 18.41 | 19.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.51 | 3.57 | 1.93 | 1.62 | 1.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.59% | 55.33% | 34.64% | 57.92% | 63.65% |
| שיעור EBIT | -2.66% | 5.60% | 15.12% | 17.32% | 19.12% |
| שיעור EBITDA | 19.78% | 15.13% | 22.58% | 25.53% | 26.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.37% | 8.80% | 15.12% | 16.26% | 20.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.66% | 6.58% | 12.95% | 14.90% | 17.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.47% | 7.40% | 8.17% | 9.03% | 9.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.83% | 5.43% | 10.89% | 12.41% | 13.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 2,313.28% | 112.58% | 63.05% | 60.63% | 55.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -26.09% | 74.74% | 85.66% | 91.62% | 86.88% |
| תשואה על הנכסים | 12.36% | 2.95% | 4.37% | 5.23% | 6.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.00% | 9.00% | 14.19% | 16.62% | 23.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.49% | 5.26% | 11.03% | 12.65% | 20.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.44% | 4.08% | 8.49% | 9.94% | 14.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.53% | 3.44% | 5.54% | 6.74% | 8.16% |
| תשואת רווחים | 39.96% | 9.22% | 20.55% | 22.85% | 31.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.98 | 5.28 | 5.50 | 4.60 | 6.53 |
| מחזור זכאים | 3.61 | 2.97 | 3.91 | 2.75 | 16.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.78 | 4.49 | 2.87 | 2.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.13 | 1.31 | 1.30 | 1.75 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.40 | 0.53 | 0.58 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | -7.47 | 19.54 | 18.21 | 21.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.48 | 77.36 | 54.35 | 74.00 | 161.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.57 | 69.13 | 66.42 | 79.39 | 55.93 |
| ימי מלאי | 0 | 131.08 | 81.31 | 127.40 | 126.56 |
| ימי אשראי מספקים | 101.09 | 122.85 | 93.38 | 132.79 | 21.49 |
| מחזור תפעולי | 122.57 | 200.21 | 147.73 | 206.79 | 182.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.74 | 6.15 | 6.91 | 6.77 | 9.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.03 | 3.01 | 3.13 | 3.46 | 6.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.71 | 3.15 | 3.78 | 3.30 | 2.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.49 | 0.45 | 0.51 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.40 | 1.39 | 1.35 | 1.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.75 | 1.96 | 1.83 | 2.05 | 4.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.38 | 0.32 | 0.39 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.24 | 0.19 | 0.20 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.55% | 14.39% | 22.08% | 25.83% | 55.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.51 | 10.83 | 4.87 | 4.38 | 3.21 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.98 | 0.69 | 0.73 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.48 | 6.95 | 4.53 | 3.87 | 1.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14 | 3.40 | 2.05 | 1.98 | 1.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.32 | -0.99 | -0.21 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.98 | 0.69 | 0.73 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 5.29 | 8.88 | 3.69 | 3.16 | 2.25 |
| שווי חברה | 1.73B | 2.84B | 2.38B | 2.19B | 1.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.29 | 8.88 | 3.69 | 3.16 | 2.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.34 | 0.83 | 0.81 | 0.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.48 | 11.62 | 9.50 | 7.91 | 3.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 5.68 | 4.30 | 4.05 | 2.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.04 | 16.58 | 10.66 | 9.49 | 10.50 |
| הון עצמי למניה | 29.12 | 21.42 | 20.53 | 18.42 | 16.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.67 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 20.38 | 26.02 | 35.68 | 33.88 | 39.09 |
| רווח נקי למניה | 7.84 | 1.93 | 2.91 | 3.06 | 3.84 |
| נטל מס | 23.13 | 1.13 | 0.63 | 0.61 | 0.55 |
| נטל ריבית | -0.62 | 1.17 | 0.86 | 0.86 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 7.37 | 2.37 | 2.21 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-EUR