Dollar General (0IC7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63B | 3.00B | 2.39B | 1.98B | 2.87B |
| רווח נקי | 1.51B | 1.13B | 1.66B | 2.42B | 2.40B |
| פחת והפחתות | 1.05B | 971.70M | 848.79M | 724.88M | 641.32M |
| מס הכנסה נדחה | -64.72M | 0 | 72.85M | 235.30M | 114.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 91.45M | 58.74M | 51.89M | 72.71M | 78.18M |
| שינוי בהון החוזר | 784.36M | 574.53M | -331.99M | -1.99B | -558.31M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 178.48M | 230.21M | -299.07M | -1.67B | -550.11M |
| יתרת ספקים | 185.34M | 302.92M | 36.94M | -194.72M | 98.74M |
| הון חוזר אחר | 420.54M | 41.41M | -69.86M | -134.78M | -106.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 264.77M | 265.84M | 88.98M | 530.53M | 191.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.24B | -1.31B | -1.69B | -1.56B | -1.07B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24B | -1.31B | -1.70B | -1.56B | -1.07B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 5.24M | 4.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.97M | 3.56M | 6.20M | 5.24M | 4.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.19B | -1.29B | -542.07M | -392.46M | -2.83B |
| פירעון חוב | -1.68B | -770.23M | -35.80M | 1.38B | -6.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.75B | -2.55B |
| דיבידנדים ששולמו | -519.51M | -518.98M | -517.98M | -493.73M | -392.19M |
| פעילויות מימון אחרות | 5.29M | -5.23M | 11.71M | 1.46B | 116.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 932.58M | 537.28M | 381.58M | 344.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 205.93M | 395.29M | 155.71M | 36.75M | -1.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 932.58M | 537.28M | 381.58M | 344.83M | 1.38B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.14B | 932.58M | 537.28M | 381.58M | 344.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.39B | 1.69B | 691.58M | 423.97M | 1.80B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63B | 3.00B | 2.39B | 1.98B | 2.87B |
| הוצאות הוניות | -1.24B | -1.31B | -1.70B | -1.56B | -1.07B |
הנתונים מוצגים ב-USD