Europacorp (0IB7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.04M | 20.57M | 18.43M | 15.16M | 20.20M |
| רווח נקי | -1.96M | -4.94M | 857.00K | 58.00K | 16.65M |
| פחת והפחתות | 11.51M | 21.50M | 17.16M | 15.94M | 15.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 236.00K | -2.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 354.00K | 692.00K | 967.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.50M | 1.74M | -3.33M | -2.03M | -12.98M |
| יתרת לקוחות | 6.40M | 5.54M | 2.28M | -7.08M | 15.29M |
| מלאי | 19.00K | 9.00K | 21.00K | 34.00K | 94.00K |
| יתרת ספקים | 0 | -4.27M | -3.97M | 4.44M | -22.82M |
| הון חוזר אחר | -4.92M | -3.81M | -1.66M | 571.00K | -5.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 999.00K | 2.27M | 3.39M | 270.00K | 3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.27M | -20.74M | -21.08M | -8.98M | 2.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -805.00K | -18.00K | -4.25M | -9.69M | -2.50M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 95.00K | 2.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 733.00K | 2.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.46M | -20.72M | -16.82M | -109.00K | -15.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.83M | -6.06M | -4.88M | -11.08M | -8.82M |
| פירעון חוב | -9.96M | -5.75M | -5.05M | -7.97M | -3.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.87M | -305.00K | 164.00K | -3.12M | -5.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.76M | 39.86M | 46.31M | 55.69M | 60.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -36.00K | -228.00K | 21.00K | 13.00K | 91.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.09M | -6.45M | -9.38M | -4.89M | 13.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.86M | 46.31M | 55.69M | 60.57M | 46.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.76M | 39.86M | 46.31M | 55.69M | 60.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.73M | -8.46M | -4.94M | 5.47M | 17.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.04M | 20.57M | 18.43M | 15.16M | 20.20M |
| הוצאות הוניות | -10.31M | -29.03M | -23.37M | -9.69M | -2.50M |
הנתונים מוצגים ב-EUR