Arkema (0IB0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 2.13 | 2.01 | 2.34 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.63 | 1.47 | 1.76 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.97 | 0.81 | 0.98 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.43 | 0.45 | 0.60 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 1.41 | 1.39 | 2.65 | 2.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.41B | -3.19B | -2.45B | -2.20B | -1.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.89 | 0.61 | 0.59 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.47 | 0.38 | 0.37 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.42 | 0.31 | 0.33 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.36 | 2.02 | 2.02 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 1.42 | 1.38 | 2.11 | 2.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.09 | 3.36 | 19.53 | 9.73 | 29.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 1.27 | 0.76 | 0.53 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.23 | 72.61 | 61.23 | 58.21 | 44.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.27 | 2.53 | 1.95 | 1.68 | 0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.83% | 17.80% | 20.32% | 20.60% | 22.34% |
| שיעור EBIT | 4.54% | 4.63% | 5.63% | 6.68% | 11.00% |
| שיעור EBITDA | 13.86% | 13.80% | 13.68% | 13.94% | 15.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.54% | 4.63% | 6.14% | 7.16% | 11.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.71% | 1.79% | 5.31% | 6.33% | 10.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.67% | 0.69% | 3.71% | 4.23% | 8.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.70% | 0.68% | 3.74% | 4.47% | 8.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 39.32% | 38.89% | 69.82% | 66.78% | 79.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.73% | 38.57% | 86.52% | 88.40% | 94.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.42% | 0.44% | 2.33% | 2.77% | 7.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.92% | 1.04% | 4.70% | 5.58% | 13.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.67% | 3.50% | 4.61% | 5.48% | 11.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.33% | 1.26% | 3.03% | 3.70% | 8.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.65% | 0.68% | 3.63% | 4.44% | 11.12% |
| תשואת רווחים | 1.45% | 1.60% | 6.43% | 5.23% | 15.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.65 | 6.10 | 6.80 | 7.13 | 7.98 |
| מחזור זכאים | 6.71 | 7.68 | 7.08 | 7.29 | 7.81 |
| מחזור מלאי | 5.22 | 6.53 | 5.64 | 6.25 | 6.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.30 | 2.26 | 2.55 | 3.37 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.12 | 3.57 | 3.61 | 3.71 | 4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.85 | 68.23 | 66.85 | 59.49 | 55.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.42 | 59.85 | 53.69 | 51.18 | 45.73 |
| ימי מלאי | 69.86 | 55.92 | 64.70 | 58.37 | 56.93 |
| ימי אשראי מספקים | 54.43 | 47.55 | 51.55 | 50.06 | 46.75 |
| מחזור תפעולי | 148.28 | 115.77 | 118.39 | 109.55 | 102.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.11 | 12.88 | 14.97 | 16.83 | 20.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.93 | 4.46 | 4.71 | 8.33 | 10.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.18 | 8.42 | 10.26 | 8.49 | 9.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.35 | 0.31 | 0.50 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.09 | 1.07 | 1.09 | 1.42 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.69 | 1.53 | 1.46 | 1.98 | 2.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.18 | 0.25 | 0.29 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.98% | 8.56% | 6.41% | 8.09% | 12.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 322.65 | 62.83 | 16.31 | 19.13 | 6.44 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.43 | 0.58 | 0.81 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.65 | 0.73 | 1.07 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.13 | 11.69 | 15.60 | 12.36 | 8.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.53 | 4.05 | 4.91 | 6.12 | 4.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.46 | -0.77 | -1.00 | -0.33 | -0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.65 | 0.73 | 1.07 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 5.64 | 5.68 | 6.16 | 7.48 | 4.33 |
| שווי חברה | 6.95B | 7.11B | 8.05B | 9.92B | 7.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.64 | 5.68 | 6.16 | 7.48 | 4.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.78 | 0.84 | 1.04 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.66 | 21.09 | 22.80 | 15.95 | 10.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.59 | 7.31 | 7.18 | 7.90 | 5.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.34 | 16.22 | 30.95 | 26.78 | 33.82 |
| הון עצמי למניה | 89.67 | 80.02 | 100.52 | 96.49 | 98.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.59 | 0.62 | 0.30 | 0.29 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 117.73 | 120.08 | 127.48 | 127.45 | 155.88 |
| רווח נקי למניה | 0.79 | 0.83 | 4.73 | 5.39 | 13.02 |
| נטל מס | 0.39 | 0.39 | 0.70 | 0.67 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.38 | 0.39 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -160.63 | 15.44 | 3.14 | 3.00 | 1.55 |
הנתונים מוצגים ב-EUR