DaVita (0I7E) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.29 | 1.26 | 1.19 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.24 | 1.21 | 1.13 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.24 | 0.27 | 0.14 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.60 | 0.68 | 0.78 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.63 | 17.28 | 7.47 | 16.70 | 6.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.62B | -12.26B | -11.45B | -11.01B | -11.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.86 | 0.70 | 0.66 | 0.70 |
| יחס חוב להון עצמי | -22.66 | -23.12 | 99.63 | 10.53 | 16.60 |
| יחס חוב להון | 1.05 | 1.05 | 0.99 | 0.91 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.06 | 1.06 | 0.99 | 0.89 | 0.92 |
| יחס מינוף פיננסי | -30.14 | -26.85 | 142.71 | 16.00 | 23.76 |
| יחס כיסוי חוב | 3.68 | 3.57 | 3.30 | 4.03 | 3.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.76 | 3.66 | 4.44 | 4.02 | 3.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 1.27 | 0.74 | 0.88 | 1.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 218.56 | 181.18 | 147.51 | 126.83 | 130.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.61 | 5.41 | 4.14 | 4.63 | 5.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.96% | 27.00% | 32.91% | 31.47% | 29.29% |
| שיעור EBIT | 14.84% | 14.12% | 15.61% | 12.98% | 11.40% |
| שיעור EBITDA | 19.76% | 19.37% | 21.26% | 19.12% | 17.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.84% | 14.74% | 16.31% | 13.20% | 11.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.71% | 9.87% | 11.94% | 9.70% | 8.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.49% | 5.47% | 7.31% | 5.70% | 4.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.43% | 7.72% | 9.76% | 7.88% | 6.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.62% | 55.45% | 61.18% | 58.75% | 58.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.16% | 66.99% | 73.21% | 73.44% | 72.16% |
| תשואה על הנכסים | 5.16% | 4.27% | 5.42% | 4.09% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -133.21% | -114.70% | 773.06% | 65.48% | 78.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.09% | 14.02% | 14.61% | 11.25% | 9.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.69% | 10.58% | 11.40% | 8.82% | 7.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.16% | 7.69% | 9.64% | 7.22% | 5.80% |
| תשואת רווחים | 7.69% | 7.63% | 7.37% | 7.27% | 8.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.61 | 4.61 | 5.01 | 5.46 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 14.77 | 14.31 | 15.71 | 16.17 | 17.11 |
| מחזור מלאי | 60.58 | 62.00 | 63.90 | 58.14 | 75.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.74 | 2.62 | 2.40 | 2.18 | 1.96 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.78 | 0.74 | 0.72 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.23 | 16.15 | 20.21 | 23.54 | 17.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.52 | 59.54 | 55.33 | 50.50 | 54.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.21 | 79.16 | 72.85 | 66.80 | 70.95 |
| ימי מלאי | 6.03 | 5.89 | 5.71 | 6.28 | 4.85 |
| ימי אשראי מספקים | 24.71 | 25.51 | 23.23 | 22.57 | 21.33 |
| מחזור תפעולי | 85.23 | 85.05 | 78.56 | 73.08 | 75.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 29.30 | 21.91 | 23.79 | 22.68 | 16.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.27 | 15.22 | 17.26 | 16.42 | 10.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.04 | 6.69 | 6.54 | 6.26 | 6.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.72 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.57 | 3.28 | 3.64 | 3.63 | 2.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.24 | 3.28 | 3.64 | 3.63 | 2.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.97% | 13.40% | 11.54% | 15.68% | 13.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.39 | 11.69 | 13.57 | 13.75 | 12.39 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.72 | 0.99 | 0.78 | 0.60 |
| מכפיל הון | -20.25 | -15.02 | 104.94 | 9.01 | 9.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.12 | 7.46 | 8.67 | 6.38 | 7.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.40 | 5.19 | 6.29 | 4.62 | 4.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.46 | -0.99 | 0.30 | 0.46 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | -20.25 | -15.02 | 104.94 | 9.01 | 9.75 |
| מכפיל שווי חברה | 8.82 | 9.11 | 8.80 | 8.72 | 9.01 |
| שווי חברה | 24.69B | 24.07B | 23.98B | 20.25B | 18.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.82 | 9.11 | 8.80 | 8.72 | 9.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 1.76 | 1.87 | 1.67 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.09 | 18.37 | 16.35 | 13.58 | 19.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.20 | 12.76 | 11.86 | 9.83 | 11.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -104.07 | -76.76 | -64.49 | -50.36 | -54.14 |
| הון עצמי למניה | -9.26 | -7.56 | 1.43 | 11.63 | 7.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 221.94 | 158.46 | 150.79 | 133.72 | 124.85 |
| רווח נקי למניה | 14.41 | 8.67 | 11.02 | 7.62 | 6.03 |
| נטל מס | 0.61 | 0.55 | 0.61 | 0.59 | 0.58 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.70 | 0.76 | 0.75 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.75 | 1.62 | 2.98 | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD