Daqo New Energy (0I74) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.12M | -435.64M | 1.62B | 2.47B | 638.99M |
| רווח נקי | -170.96M | -345.39M | 429.55M | 2.52B | 864.85M |
| פחת והפחתות | 236.67M | 206.36M | 148.89M | 107.10M | 77.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -92.01M | 0 | 65.06M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 149.76M | 307.45M | 10.08M |
| שינוי בהון החוזר | -147.73M | -463.64M | 848.51M | -492.34M | -318.84M |
| יתרת לקוחות | -76.44M | 58.95M | 987.39M | -816.24M | -360.14M |
| מלאי | -45.25M | -59.04M | -26.62M | 138.26M | -280.19M |
| יתרת ספקים | -865.28K | -64.86M | 13.37M | 7.00M | 61.07M |
| הון חוזר אחר | -25.17M | -398.69M | -125.62M | 178.65M | 260.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 138.14M | 259.04M | 39.34M | -40.11M | 5.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -140.69M | -1.48B | -1.20B | -1.00B | -781.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -173.47M | -369.10M | -1.11B | -1.25B | -498.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -776.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -4.63B | -2.08B | -26.77M | -46.19M | -501.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.67B | 2.07B | 13.70M | 298.29M | 227.81M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.10M | -1.10B | -72.15M | -4.28M | -9.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -850.00K | -47.38M | -795.40M | 1.47B | 736.23M |
| פירעון חוב | 99.04M | 0 | 0 | 0 | -200.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.14M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -852.25K | -12.66M | -522.14M | -124.93M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -99.04M | -35.86M | -273.26M | 1.60B | 937.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 980.29M | 1.04B | 3.05B | 3.52B | 723.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.36M | -45.07M | -97.08M | -139.94M | 12.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -58.06M | -2.01B | -472.40M | 2.80B | 605.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04B | 3.05B | 3.52B | 723.97M | 118.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 980.29M | 1.04B | 3.05B | 3.52B | 723.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -123.35M | -794.65M | 429.20M | 1.22B | 130.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 56.12M | -435.64M | 1.62B | 2.47B | 638.99M |
| הוצאות הוניות | -179.47M | -359.01M | -1.19B | -1.25B | -508.26M |
הנתונים מוצגים ב-USD