Cooper Co (0I3I) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 796.10M | 709.30M | 607.50M | 692.40M | 738.60M |
| רווח נקי | 374.90M | 392.30M | 294.20M | 385.80M | 2.94B |
| פחת והפחתות | 423.00M | 413.80M | 367.70M | 378.30M | 341.10M |
| מס הכנסה נדחה | 135.20M | 118.90M | 44.70M | 53.90M | -2.50B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 62.10M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -284.80M | -333.70M | -218.80M | -174.00M | -149.90M |
| יתרת לקוחות | -120.30M | -117.10M | -60.20M | -33.80M | -75.50M |
| מלאי | -46.00M | -59.30M | -105.40M | -40.40M | -9.20M |
| יתרת ספקים | 8.00M | 9.30M | 5.50M | 49.90M | -16.00M |
| הון חוזר אחר | -126.50M | -166.60M | -58.70M | -149.70M | -49.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 147.80M | 118.00M | 57.60M | 48.40M | 104.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -372.90M | -764.60M | -449.00M | -1.83B | -450.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -362.40M | -421.20M | -392.50M | -242.00M | -214.40M |
| רכישות, נטו | -10.50M | -343.40M | -56.50M | -1.59B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -235.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -425.90M | 39.20M | -173.90M | 1.19B | -311.40M |
| פירעון חוב | -79.90M | 5.60M | -180.80M | 1.28B | -309.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 16.00M | 63.90M | 23.00M | 16.10M | 26.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -290.10M | 0 | -23.00M | -78.50M | -24.80M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.00M | -3.00M | -3.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -71.90M | -30.30M | 9.90M | -19.70M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.60M | 107.70M | 120.90M | 138.60M | 96.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.60M | 2.90M | -2.30M | -12.60M | 2.60M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.90M | -13.20M | -17.70M | 42.30M | -20.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 107.70M | 120.90M | 138.60M | 96.30M | 116.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.60M | 107.70M | 120.90M | 138.60M | 96.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 433.70M | 288.10M | 215.00M | 450.40M | 524.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 796.10M | 709.30M | 607.50M | 692.40M | 738.60M |
| הוצאות הוניות | -362.40M | -421.20M | -392.50M | -242.00M | -214.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD