Enovis (0I1B) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.29M | 113.50M | 134.99M | -55.86M | 356.10M |
| רווח נקי | -1.18B | -824.82M | -33.26M | -11.76M | 76.28M |
| פחת והפחתות | 294.38M | 284.80M | 217.10M | 219.71M | 262.92M |
| מס הכנסה נדחה | -2.23M | -10.02M | -27.41M | 6.32M | -22.19M |
| תגמול מבוסס מניות | 32.92M | 29.66M | 34.07M | 38.96M | 35.35M |
| שינוי בהון החוזר | 15.47M | -13.93M | -27.27M | -220.49M | -17.10M |
| יתרת לקוחות | -10.75M | -57.05M | -16.32M | -45.19M | -110.99M |
| מלאי | -11.98M | 39.07M | -24.74M | -118.79M | -129.97M |
| יתרת ספקים | -1.14M | 13.98M | -6.64M | -11.84M | 178.47M |
| הון חוזר אחר | 39.34M | -9.93M | 20.42M | -44.67M | 45.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06B | 647.81M | -28.24M | -88.59M | 20.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.37M | -955.47M | -242.47M | -176.39M | -320.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -197.38M | -180.71M | -122.22M | -105.45M | -104.24M |
| רכישות, נטו | 16.40M | -769.91M | -152.82M | -73.68M | -223.27M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.60M | -4.85M | 32.57M | 2.75M | 7.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.40M | 846.82M | 127.80M | -465.13M | 584.91M |
| פירעון חוב | -43.60M | 859.23M | 217.20M | -1.59B | -126.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.32M | 1.87M | 1.78M | 5.81M | 745.18M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -4.77M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.12M | -9.51M | -91.17M | 1.12B | -34.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.39M | 48.17M | 44.83M | 24.30M | 719.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.70M | -1.52M | 219.00K | 2.30M | -2.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -11.78M | 3.34M | 20.54M | -695.08M | 618.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.17M | 44.83M | 24.30M | 719.37M | 101.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.39M | 48.17M | 44.83M | 24.30M | 719.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.92M | -67.21M | 12.77M | -161.31M | 251.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.29M | 113.50M | 134.99M | -55.86M | 356.10M |
| הוצאות הוניות | -197.38M | -180.71M | -122.22M | -105.45M | -104.24M |
הנתונים מוצגים ב-USD