דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Coca-Cola Bottling Co Consolidated (0I0T) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת937.03M876.36M810.69M554.51M521.76M
רווח נקי570.58M633.13M408.38M430.16M189.58M
פחת והפחתות218.53M193.79M176.97M171.59M180.57M
מס הכנסה נדחה13.70M2.53M-49.02M-9.76M-27.92M
תגמול מבוסס מניות00010.10M9.80M
שינוי בהון החוזר-1.68M-12.59M-5.95M-76.44M22.87M
יתרת לקוחות-16.15M-24.15M-53.00M-58.58M-43.62M
מלאי-6.01M-8.46M25.61M-44.69M-77.09M
יתרת ספקים30.73M11.28M-6.19M40.53M84.96M
הון חוזר אחר-10.26M8.75M27.62M-13.69M58.62M
פריטים אחרים שאינם במזומן135.89M59.50M280.32M28.86M146.86M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-19.02M-682.20M-295.35M-324.99M-161.94M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-312.32M-371.02M-282.30M-329.26M-155.69M
רכישות, נטו6.59M-15.72M-13.74M-3.09M-2.53M
רכישת השקעות-409.71M-446.31M0-3.09M-2.53M
מכירת השקעות / פירעון השקעות696.42M150.27M03.09M2.53M
פעילויות השקעה אחרות0569.00K695.00K7.37M-3.72M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.77B306.40M-77.72M-174.19M-272.29M
פירעון חוב994.80M1.20B-2.30M-127.99M-222.28M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-2.61B-625.65M000
דיבידנדים ששולמו-86.67M-185.64M-46.87M-9.37M-9.37M
פעילויות מימון אחרות-68.88M-79.82M-28.55M-36.83M-40.64M
יתרת מזומנים בסוף התקופה281.92M1.14B635.27M197.65M142.31M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-5.13M0000
שינוי נטו במזומנים-853.91M500.56M437.62M55.33M87.52M
מזומנים בתחילת התקופה1.14B635.27M197.65M142.31M54.79M
מזומנים בסוף התקופה281.92M1.14B635.27M197.65M142.31M
תזרים מזומנים חופשי624.72M505.34M528.39M225.25M366.06M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת937.03M876.36M810.69M554.51M521.76M
הוצאות הוניות-312.32M-371.02M-282.30M-329.26M-155.69M

הנתונים מוצגים ב-USD

Coca-Cola Bottling Co Consolidated - תזרים מזומנים