Chipotle (0HXW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 1.23 | 1.52 | 1.57 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.78 | 1.19 | 1.48 | 1.53 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.30 | 0.64 | 0.54 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.31 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.62 | 1.78 | 1.80 | 1.73 | 1.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.81B | -4.70B | -3.77B | -3.36B | -3.38B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.56 | 0.49 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.28 | 1.79 | 1.24 | 1.32 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.64 | 0.55 | 0.57 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.84 | 3.18 | 2.52 | 2.63 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.42 | 3.80 | 3.32 | 2.94 | 2.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.21 | 1.99 | 1.63 | 1.79 | 2.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.84% | 25.38% | 26.67% | 26.20% | 23.88% |
| שיעור EBIT | 14.59% | 16.88% | 17.55% | 16.54% | 14.03% |
| שיעור EBITDA | 17.66% | 19.91% | 20.51% | 19.78% | 17.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.49% | 16.88% | 16.94% | 15.78% | 13.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.39% | 16.85% | 17.77% | 16.42% | 13.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.83% | 12.88% | 13.56% | 12.45% | 10.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.83% | 12.88% | 13.56% | 12.45% | 10.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.26% | 76.42% | 76.32% | 75.82% | 76.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.35% | 99.84% | 104.90% | 104.02% | 101.82% |
| תשואה על הנכסים | 14.60% | 17.07% | 16.67% | 15.27% | 12.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 55.68% | 54.26% | 41.97% | 40.13% | 37.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.06% | 25.78% | 23.85% | 22.21% | 19.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.69% | 18.97% | 17.59% | 16.27% | 14.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.63% | 17.12% | 16.71% | 15.32% | 13.02% |
| תשואת רווחים | 3.41% | 3.10% | 1.86% | 1.95% | 2.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 127.72 | 47.25 | 53.57 | 58.59 | 55.84 |
| מחזור זכאים | 31.40 | 41.82 | 39.38 | 36.86 | 35.61 |
| מחזור מלאי | 198.15 | 179.76 | 169.51 | 185.34 | 184.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 1.67 | 1.77 | 1.72 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.33 | 1.23 | 1.23 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -39.18 | 26.78 | 18.83 | 23.39 | 22.67 |
| מחזור המרת מזומנים | -6.92 | 1.03 | -0.30 | -1.70 | -1.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.86 | 7.72 | 6.81 | 6.23 | 6.54 |
| ימי מלאי | 1.84 | 2.03 | 2.15 | 1.97 | 1.98 |
| ימי אשראי מספקים | 11.62 | 8.73 | 9.27 | 9.90 | 10.25 |
| מחזור תפעולי | 4.70 | 9.76 | 8.97 | 8.20 | 8.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.86 | 1.58 | 1.54 | 1.29 | 0.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.19 | 1.08 | 1.10 | 0.89 | 0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.66 | 0.50 | 0.43 | 0.41 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.68 | 0.72 | 0.69 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.80 | 3.17 | 3.55 | 3.18 | 2.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.80 | 3.17 | 3.55 | 3.18 | 2.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.74% | 2.93% | 1.83% | 1.94% | 2.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.80 | 32.17 | 53.78 | 51.29 | 42.98 |
| מכפיל מכירות | 3.17 | 4.15 | 7.29 | 6.38 | 4.48 |
| מכפיל הון | 16.44 | 17.48 | 22.57 | 20.58 | 16.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.73 | 34.18 | 54.59 | 51.54 | 45.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.19 | 23.41 | 39.20 | 35.33 | 29.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.85 | 12.01 | 2.08 | 1.39 | 1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 16.44 | 17.48 | 22.57 | 20.58 | 16.32 |
| מכפיל שווי חברה | 20.19 | 22.83 | 37.20 | 34.06 | 28.03 |
| שווי חברה | 45.32B | 54.21B | 86.30B | 66.51B | 41.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.19 | 22.83 | 37.20 | 34.06 | 28.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.56 | 4.55 | 7.63 | 6.74 | 4.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.01 | 37.45 | 57.10 | 54.39 | 49.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.30 | 25.64 | 41.00 | 37.29 | 31.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.92 | 2.10 | 2.66 | 2.21 | 1.68 |
| הון עצמי למניה | 1.94 | 2.12 | 2.67 | 2.22 | 1.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 10.05 | 8.92 | 8.27 | 7.17 | 6.20 |
| רווח נקי למניה | 1.09 | 1.15 | 1.12 | 0.89 | 0.65 |
| נטל מס | 0.75 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.70 | 1.38 | 1.37 | 1.45 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-USD