Adicet Bio (0HX7) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.25M | -92.38M | -93.72M | -44.77M | -51.05M |
| רווח נקי | -116.80M | -117.12M | -142.66M | -69.79M | -62.00M |
| פחת והפחתות | 2.29M | 6.47M | 6.10M | 2.67M | 1.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.27M | 22.23M | 20.26M | 17.13M | 12.51M |
| שינוי בהון החוזר | 1.47M | -5.53M | 252.00K | 2.74M | -6.06M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 185.00K | -30.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01M |
| יתרת ספקים | 1.03M | 1.11M | -1.68M | 1.71M | 1.14M |
| הון חוזר אחר | 444.00K | -6.63M | 1.94M | 849.00K | -9.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.53M | 1.57M | 22.33M | 2.49M | 1.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.39M | -119.24M | -4.46M | -16.78M | -2.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.74M | -1.12M | -4.46M | -16.78M | -13.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -140.87M | -129.12M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 145.00M | 11.00M | 0 | 0 | 10.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 75.25M | 111.31M | 236.00K | 41.51M | 242.69M |
| פירעון חוב | -150.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 75.17M | 110.92M | 386.00K | 43.36M | 238.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -104.00K | 389.00K | -150.00K | -1.85M | 4.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.79M | 59.40M | 159.71M | 257.66M | 277.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.61M | -100.31M | -97.95M | -20.04M | 188.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.40M | 159.71M | 257.66M | 277.69M | 88.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.79M | 59.40M | 159.71M | 257.66M | 277.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | -96.98M | -93.50M | -98.18M | -61.55M | -64.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.25M | -92.38M | -93.72M | -44.77M | -51.05M |
| הוצאות הוניות | -1.74M | -1.12M | -4.46M | -16.78M | -13.05M |
הנתונים מוצגים ב-USD