OLYMPIQUE LYONNAIS GROUPE (0HX1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.63 | 0.84 | 0.61 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.62 | 0.83 | 0.59 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.15 | 0.38 | 0.18 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | 0.02 | -0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.30 | -0.09 | -0.24 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | -0.82 | -0.23 | -0.48 | -0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -449.52M | -460.31M | -421.23M | -361.88M | -361.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.96 | 0.67 | 0.60 | 0.52 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.09 | 5.80 | 3.51 | 1.60 | 1.60 |
| יחס חוב להון | 1.91 | 0.85 | 0.78 | 0.62 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.24 | 0.81 | 0.74 | 0.54 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.19 | 8.60 | 5.89 | 3.11 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | -1.66 | 0.30 | -0.76 | 0.52 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.98 | -3.28 | -8.13 | -1.38 | -1.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.93 | 2.36 | 3.15 | 2.66 | 2.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.39 | 7.68 | 7.35 | 6.46 | 6.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -22.35 | 19.24 | -5.28 | 6.19 | 6.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 93.16% | 68.08% | 81.21% | 78.02% | 78.02% |
| שיעור EBIT | -157.92% | -27.62% | -119.19% | -12.72% | -12.72% |
| שיעור EBITDA | -99.54% | 13.33% | -55.50% | 29.48% | 29.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -143.83% | -25.62% | -81.05% | -10.19% | -10.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -170.10% | -35.42% | -93.00% | -20.11% | -20.11% |
| שיעור הרווח הנקי | -173.87% | -33.71% | -90.53% | -20.19% | -20.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -173.79% | -34.28% | -90.94% | -20.26% | -20.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.21% | 95.15% | 97.34% | 100.38% | 100.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.27% | 138.27% | 114.75% | 197.47% | 197.47% |
| תשואה על הנכסים | -13.19% | -8.30% | -15.32% | -5.19% | -5.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -111.34% | -71.41% | -90.20% | -16.12% | -16.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -35.92% | -8.71% | -18.62% | -3.54% | -3.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.31% | -7.38% | -15.95% | -3.00% | -3.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.33% | -9.42% | -19.15% | -7.01% | -7.01% |
| תשואת רווחים | -52.61% | -32.62% | -82.36% | -27.49% | -29.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.16 | 4.97 | 5.18 | 10.07 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.19 | 1.60 | 0.71 | 1.83 | 1.83 |
| מחזור מלאי | 3.57 | 21.43 | 7.75 | 13.43 | 13.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.56 | 0.42 | 0.32 | 0.48 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.25 | 0.17 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.57 | -3.38 | -2.36 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.82 | -137.17 | -399.25 | -136.24 | -172.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.98 | 73.43 | 70.51 | 36.24 | 0 |
| ימי מלאי | 3.02 | 17.03 | 47.08 | 27.18 | 27.18 |
| ימי אשראי מספקים | 35.18 | 227.63 | 516.83 | 199.66 | 199.66 |
| מחזור תפעולי | 99.00 | 90.46 | 117.58 | 63.42 | 27.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | -0.92 | -0.28 | -0.75 | -0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.53 | -2.08 | -1.73 | -1.90 | -1.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 1.17 | 1.46 | 1.15 | 1.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -20.48 | 2.27 | 6.28 | 2.54 | 2.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.05 | -0.79 | -0.19 | -0.65 | -0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.05 | -0.79 | -0.19 | -0.65 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.12 | -0.04 | -0.12 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.34 | -0.14 | -0.24 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -50.32% | -73.92% | -77.75% | -83.12% | -90.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.10 | -3.07 | -1.21 | -3.64 | -3.33 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 1.03 | 1.10 | 0.73 | 0.67 |
| מכפיל הון | -1.07 | 2.19 | 1.10 | 0.59 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.11 | -1.35 | -1.29 | -1.20 | -1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.74 | -3.07 | -8.08 | -3.06 | -2.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.06 | -0.01 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.07 | 2.19 | 1.10 | 0.59 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | -4.84 | 26.99 | -7.26 | 8.68 | 8.47 |
| שווי חברה | 785.61M | 577.56M | 476.28M | 462.28M | 451.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -41.42 | 26.99 | -7.26 | 8.68 | 8.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.95 | 3.60 | 4.03 | 2.56 | 2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.32 | -4.71 | -4.72 | -4.19 | -4.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.27 | -10.70 | -29.63 | -10.66 | -10.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.19 | 0.01 | -0.31 | 0.81 | 0.81 |
| הון עצמי למניה | -1.54 | 1.29 | 2.04 | 3.89 | 3.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.03 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.95 | 2.73 | 2.03 | 3.10 | 3.10 |
| רווח נקי למניה | -1.65 | -0.92 | -1.84 | -0.63 | -0.63 |
| נטל מס | 0.99 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.28 | 0.78 | 1.58 | 1.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.28 | 0.98 | 0.15 | 1.19 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-EUR