Kongsberg Automotive Holding ASA (0HW0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.62M | 32.40M | 21.50M | 102.40M | 36.10M |
| רווח נקי | 197.82K | -2.30M | -45.70M | 64.60M | 12.60M |
| פחת והפחתות | 29.77M | 29.80M | 32.90M | 35.10M | 46.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.04M | -200.00K | 3.30M | 64.10M | -27.80M |
| יתרת לקוחות | 12.96M | 20.70M | 5.00M | 61.70M | -8.00M |
| מלאי | 4.15M | 21.00M | -5.00M | 20.50M | -41.70M |
| יתרת ספקים | -5.84M | 0 | -5.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 12.76M | -41.90M | 8.30M | -18.10M | 21.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.39M | 5.10M | 31.00M | -61.40M | 4.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.63M | -21.40M | -29.10M | 202.60M | -43.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.12M | -24.70M | -28.50M | -28.90M | -43.70M |
| רכישות, נטו | 2.18M | -1.30M | -2.60M | 40.40M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.68M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.60M | 2.00M | 191.10M | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.07M | -90.10M | -39.70M | -154.00M | -20.30M |
| פירעון חוב | -200.00K | -57.70M | -9.40M | -98.50M | 18.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.40M | -3.90M | -23.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.87M | -30.00M | -26.40M | -32.00M | -38.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.79M | 84.30M | 164.70M | 212.90M | 58.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.81M | -1.30M | -900.00K | 3.60M | 18.30M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.11M | -80.40M | -48.20M | 154.60M | -9.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.68M | 164.70M | 212.90M | 58.30M | 67.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.79M | 84.30M | 164.70M | 212.90M | 58.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.50M | 7.70M | -7.00M | 73.50M | -7.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.62M | 32.40M | 21.50M | 102.40M | 36.10M |
| הוצאות הוניות | -16.12M | -24.70M | -28.50M | -28.90M | -43.70M |
הנתונים מוצגים ב-EUR