Peugeot Invest SA (0HV8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.32M | 342.80M | 249.37M | 221.01M | 61.15M |
| רווח נקי | 259.39M | 224.83M | 136.64M | 237.36M | 456.46M |
| פחת והפחתות | 1.27M | 1.36M | 1.10M | 1.21M | 780.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -15.62M | 63.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.93M | 4.73M | 4.07M |
| שינוי בהון החוזר | -29.24M | 1.29M | 946.00K | -8.93M | -7.54M |
| יתרת לקוחות | -143.31M | 2.83M | -112.00K | -11.69M | -9.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.31M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 114.07M | -1.54M | 1.06M | 2.76M | -8.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -231.81M | 115.32M | 106.76M | 30.02M | -455.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 229.12M | 157.88M | -50.73M | 177.54M | -126.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.10M | -119.00K | -568.00K | -6.28M | -69.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 4.00K | 205.00K |
| רכישת השקעות | -437.90M | -375.53M | -410.07M | -317.93M | -758.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 672.12M | 532.71M | 347.89M | 501.74M | 631.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 817.00K | 12.02M | -4.49M | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -259.34M | -455.23M | -159.73M | -385.43M | 28.76M |
| פירעון חוב | -122.96M | -328.00M | 17.00M | -243.00M | 87.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -421.00K | -2.10M | -13.37M | -572.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -80.64M | -80.70M | -70.84M | -65.83M | -58.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -55.32M | -44.43M | -92.51M | -76.03M | -197.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 197.02M | 149.08M | 122.38M | 69.90M | 51.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 78.55M | -18.69M | 13.62M | -22.55M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 47.94M | 26.70M | 52.48M | 18.15M | -36.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 149.08M | 122.38M | 69.90M | 51.75M | 88.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 197.02M | 149.08M | 122.38M | 69.90M | 51.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.48M | 342.68M | 248.80M | 214.73M | 61.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -393.00K | 342.80M | 249.37M | 248.76M | 61.15M |
| הוצאות הוניות | -166.00K | -119.00K | -568.00K | -6.28M | -69.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR