Norwegian Energy Company ASA (0HTF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 2.64 | 1.04 | 0.86 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.46 | 2.19 | 0.93 | 0.74 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.95 | 0.51 | 0.38 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.15 | 0.02 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 2.05 | 0.63 | 0.57 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.32 | 2.00 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.04B | -2.47B | -2.25B | -2.22B | -2.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 11.80 | 3.04 | 1.97 | 1.46 | 1.69 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.75 | 0.66 | 0.59 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.92 | 0.75 | 0.62 | 0.57 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 35.80 | 7.36 | 4.98 | 4.19 | 4.98 |
| יחס כיסוי חוב | 4.87 | 3.93 | 0.54 | 1.61 | 4.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.40 | 1.53 | 1.64 | 16.96 | 12.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 1.19 | 0.90 | 0.90 | 1.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 49.77 | 58.21 | 56.80 | 46.48 | 46.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.62 | 2.21 | 4.36 | 2.81 | 1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.14% | 23.51% | 36.52% | 44.32% | 52.76% |
| שיעור EBIT | 24.57% | 23.69% | 17.29% | 33.00% | 35.85% |
| שיעור EBITDA | 52.37% | 53.88% | 36.57% | 45.91% | 49.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 32.23% | 21.82% | 31.11% | 40.10% | 49.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.21% | 8.77% | -1.72% | 30.64% | 31.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.10% | 11.15% | -10.08% | 13.81% | -0.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.09% | 11.15% | -10.08% | 13.81% | -0.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.61% | 127.11% | 585.12% | 45.07% | -2.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 28.58% | 40.20% | -5.54% | 76.41% | 64.68% |
| תשואה על הנכסים | 1.07% | 3.46% | -2.05% | 3.22% | -0.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.64% | 25.48% | -10.18% | 13.50% | -1.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.76% | 7.10% | 7.36% | 10.73% | 16.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.61% | 7.10% | 6.83% | 4.65% | -0.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.11% | 3.61% | -2.13% | 3.36% | -0.28% |
| תשואת רווחים | 2.13% | 9.96% | -4.63% | 8.32% | -0.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.10 | 11.68 | 23.81 | 12.97 | 10.12 |
| מחזור זכאים | 195.01 | 55.30 | 101.32 | 25.30 | 26.87 |
| מחזור מלאי | 11.85 | 12.07 | 7.99 | 8.09 | 8.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.52 | 0.40 | 0.27 | 0.33 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.31 | 0.20 | 0.23 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.66 | 7.67 | -36.11 | 40.26 | 20.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.31 | 54.88 | 57.42 | 58.81 | 67.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.37 | 31.24 | 15.33 | 28.14 | 36.05 |
| ימי מלאי | 30.81 | 30.24 | 45.69 | 45.10 | 44.67 |
| ימי אשראי מספקים | 1.87 | 6.60 | 3.60 | 14.43 | 13.58 |
| מחזור תפעולי | 82.19 | 61.48 | 61.02 | 73.24 | 80.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 23.71 | 11.84 | 11.65 | 9.60 | 22.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 22.61 | 10.16 | 2.14 | -2.35 | 12.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.10 | 1.68 | 9.51 | 11.95 | 9.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.86 | 0.18 | -0.24 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 0.78 | 1.23 | 0.80 | 2.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.54 | 7.06 | 1.23 | 0.80 | 2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.30 | 0.44 | 0.31 | 0.58 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.81% | 22.98% | 3.71% | -4.63% | 31.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 90.66 | 10.05 | -206.06 | 12.03 | -114.28 |
| מכפיל מכירות | 1.46 | 1.12 | 2.18 | 1.66 | 1.04 |
| מכפיל הון | 17.96 | 2.56 | 2.20 | 1.62 | 1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.05 | 4.35 | 26.95 | -21.58 | 3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91 | 3.73 | 4.95 | 5.28 | 1.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.98 | -0.01 | 1.98 | -0.04 | 1.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 17.96 | 2.56 | 2.20 | 1.62 | 1.51 |
| מכפיל שווי חברה | 4.40 | 4.29 | 10.31 | 6.43 | 3.87 |
| שווי חברה | 2.79B | 2.38B | 2.65B | 2.35B | 1.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.40 | 4.29 | 10.31 | 6.43 | 3.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.30 | 2.31 | 3.77 | 2.95 | 1.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.82 | 8.99 | 46.71 | -38.32 | 5.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.60 | 7.71 | 8.59 | 9.39 | 3.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.08 | 12.15 | 20.78 | 25.49 | 20.23 |
| הון עצמי למניה | 3.84 | 17.28 | 26.26 | 31.24 | 26.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.66 | -0.27 | -4.85 | 0.55 | 1.03 |
| הכנסות למניה | 47.32 | 39.48 | 26.51 | 30.53 | 38.67 |
| רווח נקי למניה | 1.46 | 4.40 | -2.67 | 4.22 | -0.35 |
| נטל מס | 0.34 | 1.27 | 5.85 | 0.45 | -0.03 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.37 | -0.10 | 0.93 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 16.20 | 3.08 | -4.36 | 2.28 | -63.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD