Lisata Therapeutics (0HS8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.95M | -19.36M | -20.03M | -21.17M | -22.25M |
| רווח נקי | -16.59M | -19.99M | -20.84M | -54.23M | -27.47M |
| פחת והפחתות | 146.00K | 174.00K | 189.00K | 69.00K | 55.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.23M | 1.65M | 2.04M | 2.64M | 2.01M |
| שינוי בהון החוזר | -1.29M | -873.00K | -462.00K | -831.00K | 647.00K |
| יתרת לקוחות | 401.00K | -900.00K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.57M | -995.00K | 88.00K | -223.00K | 1.25M |
| הון חוזר אחר | 882.00K | 1.02M | -550.00K | -608.00K | -603.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 552.00K | -325.00K | -957.00K | 31.18M | 2.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 15.09M | 13.23M | 10.10M | 28.91M | -54.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.00K | 0 | 0 | -285.00K | -60.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -130.00K | 0 | -3.32M | 54.84K |
| רכישת השקעות | -9.18M | -55.69M | -98.48M | -89.69M | -179.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 24.29M | 69.05M | 108.58M | 122.20M | 124.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 599.00K | -206.00K | 385.00K | -224.00K | 85.28M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 852.00K | 68.00K | 321.00K | 43.00K | 85.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -253.00K | -274.00K | 64.00K | -267.00K | -224.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.96M | 16.21M | 22.59M | 32.15M | 24.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.00K | -55.00K | -16.00K | -10.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -253.00K | -6.38M | -9.56M | 7.51M | 8.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.21M | 22.59M | 32.15M | 24.65M | 16.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.96M | 16.21M | 22.59M | 32.15M | 24.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.98M | -19.36M | -20.03M | -21.46M | -22.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.95M | -19.36M | -20.03M | -21.17M | -22.25M |
| הוצאות הוניות | -28.00K | 0 | 0 | -285.00K | -60.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD